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BILAN FRAMBOISE ET CHOCOLAT 2020 Siren 489397430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2648	681	1967	1274
Immobilisations financières	5000		5000	5000
Total Actif Immobilisé	7648	681	6967	6274
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4289		4289	12029
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Créances – Clients et comptes rattachés				24000
Créances – Autres	141366		141366	69960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				766
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146555		146555	106755
Total général Actif	154203	17659		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7200	7200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			863	863
Réserves réglementées				
Autres réserves			142409	142409
Report à nouveau			-45948	
Résultat de l’exercice			15539	-45948
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120063	104525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19682	2734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			314	1242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1195		
Autres dettes			13463	4528
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33459	8504
Total général Passif			153522	113029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20870	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21985		17659	
Production vendue de biens – France			208	
Production vendue de services - France	43976		20000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2690			
Autres produits	4497		7486	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73148		45353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9333		27241	
Variation de stock (marchandises)	7739		-12029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32900		46533	
(dont taxe professionnelle)	873			
Impôts, taxes et versements assimilés	2605		1605	
Rémunérations du personnel 	12253		23941	
Charges sociales			1878	
Dotations aux amortissements	506		192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	65336		89421	
Résultat d’exploitation	7812		-44068	
Produits financiers	1497			
Produits exceptionnels	25500			
Charges financières			176	
Charges exceptionnelles	19672		2098	
Impôts sur les bénéfices	-401		-395	
Bénéfice ou perte	15539		-45948	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17195			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4665			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1182	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6466	
Total Immobilisations (Augmentations)			20870	
Total Immobilisations (Diminutions)			19689	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19672	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5828	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5828	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17195	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4665	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel