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BILAN CLINITEX NORMANDIE 2019 Siren 489355594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	877	555	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31330	19449	11880	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333142	226481	106661	
Autres immobilisations corporelles	77494	50855	26638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9268		9268	
TOTAL (I)	452668	297665	155003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14349		14349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30		30	
Avances et acomptes versés sur commandes	2817		2817	
Clients et comptes rattachés	806249	33071	773178	
Autres créances	458911		458911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116894		116894	
Charges constatées d’avance	24164		24164	
TOTAL (II)	1423418	33071	1390347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876087	330736	1545351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	234600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208091			
Dettes fiscales et sociales	624780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1226932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2985			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163746		163746	
Production vendue biens				
Production vendue services	3428778		3428778	
Chiffres d’affaires nets	3592525		3592525	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47710	
Autres produits			11071	
Total des produits d’exploitation (I)			3651308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130670	
Variation de stock (marchandises)			54	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1246	
Autres achats et charges externes			588739	
Impôts, taxes et versements assimilés			92212	
Salaires et traitements			2190348	
Charges sociales			408466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9534	
Total des charges d’exploitation (II) 			3588202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3589552			
BENEFICE OU PERTE	61755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1433		
Total Immobilisations corporelles		362914		85276
Total Immobilisations financières		5101		4166
Total Général		369449		89443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6224	441967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9268
Total Général			6224	452668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591	286		877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224946	75177	3336	296787
AMORTISSEMENTS Total Général	225537	75463	3336	297665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500		6500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33429	1492	1850	33071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33429	1492	1850	33071
TOTAL GENERAL	39929	1492	8350	33071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1492	8350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9268		9268	
Clients douteux ou litigieux	39507	39507		
Autres créances clients	766741	766741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6920	6920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8204	8204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17261	17261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	416344	416344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10180	10180		
Charges constatées d’avance	24164	24164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1298593	1289325	9268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2985	2985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125986	56721	69264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208091	208091		
Personnel et comptes rattachés	321901	321901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102369	102369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158887	158887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41620	41620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263355	263355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071	1071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226270	1157005	69264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	127767			
Engagement de crédit-bail mobilier	71862			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250551			
Location, charges locatives et de copropriété	51407			
Personnel extérieur à l’entreprise	48258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588739			
Taxe professionnelle	39530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92212			
Montant de la TVA. collectée	725655			
Total TVA. déductible sur biens et services	159887			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	96