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BILAN CABINET ELKAIM 2021 Siren 489369330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3506	3506		
Fonds commercial	401370		401370	
Autres immobilisations incorporelles	369200	215427	153773	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489556	331119	158438	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18640		18640	
TOTAL (I)	1282438	550051	732387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51736		51736	
Clients et comptes rattachés	499051	15765	483285	
Autres créances	6030		6030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300975		300975	
Disponibilités	1074609		1074609	
Charges constatées d’avance	25408		25408	
TOTAL (II)	1957808	15765	1942043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3240247	565817	2674430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55419			
Dettes fiscales et sociales	316348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1440676		1440676	
Chiffres d’affaires nets	1440676		1440676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10778	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			1459241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507112	
Impôts, taxes et versements assimilés			8565	
Salaires et traitements			453263	
Charges sociales			38655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167	
Total des charges d’exploitation (II) 			1098651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195904			
BENEFICE OU PERTE	275230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774075		
Total Immobilisations corporelles		432872		56684
Total Immobilisations financières		1047		18710
Total Général		1207994		75394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489556
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	18807
Total Général			950	1282438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197215	21718		218933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296200	34918		331119
AMORTISSEMENTS Total Général	493415	56636		550051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20212	4196	8643	15765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20212	4196	8643	15765
TOTAL GENERAL	20212	4196	8643	15765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4196	8643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18640		18640	
Clients douteux ou litigieux	18983	18983		
Autres créances clients	480068	480068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5850	5850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	25408	25408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549128	530488	18640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55419	55419		
Personnel et comptes rattachés	5636	5636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95907	95907		
Impôts sur les bénéfices	61719	61719		
T.V.A.	133912	133912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19174	19174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81234	81234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243	1243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454243	454243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292657			
Location, charges locatives et de copropriété	14108			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507112			
Taxe professionnelle	3258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8565			
Montant de la TVA. collectée	293461			
Total TVA. déductible sur biens et services	86442			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2