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BILAN AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 489319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86371	75411	10960	
Fonds commercial	1278400		1278400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262810	184460	78350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
TOTAL (I)	1651604	259871	1391733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638039	26202	611836	
Autres créances	215826		215826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436855		436855	
Charges constatées d’avance	15986		15986	
TOTAL (II)	1306705	26202	1280503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2958310	286073	2672236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	504000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36352			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	582111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98079			
Dettes fiscales et sociales	669750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14858			
Produits constatés d’avance (2)	323761			
TOTAL (IV)	1167313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3314681		3314681	
Chiffres d’affaires nets	3314681		3314681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61558	
Autres produits			1462	
Total des produits d’exploitation (I)			3377701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517418	
Impôts, taxes et versements assimilés			68519	
Salaires et traitements			1867246	
Charges sociales			424113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			2928722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3378140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3052079			
BENEFICE OU PERTE	326061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1370655		
Total Immobilisations corporelles		243168		25873
Total Immobilisations financières		12023		12000
Total Général		1625845		37873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5883	1364771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6231	262810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24023
Total Général			12114	1651604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78039	3256	5883	75411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159374	31317	6231	184460
AMORTISSEMENTS Total Général	237413	34572	12114	259871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31771	10624	16193	26202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31771	10624	16193	26202
TOTAL GENERAL	31771	16624	16193	32202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16624	16193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638039	591744	46295	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10855	10855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157280	157280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47691	47691		
Charges constatées d’avance	15986	15986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893850	823555	70295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60849	19972	40877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98079	98079		
Personnel et comptes rattachés	296290	296290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145337	145337		
Impôts sur les bénéfices	22615	22615		
T.V.A.	177276	177276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28233	28233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14858	14858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323761	323761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167313	1126436	40877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel