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BILAN AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 489319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92254	78039	14216	
Fonds commercial	1278400		1278400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243168	159374	83794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	1625845	237413	1388433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490548	31771	458777	
Autres créances	545513		545513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496638		496638	
Charges constatées d’avance	33043		33043	
TOTAL (II)	1565742	31771	1533971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3191588	269184	2922404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	504000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36352			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1622863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61986			
Dettes fiscales et sociales	544924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22768			
Produits constatés d’avance (2)	296981			
TOTAL (IV)	1299541			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2922404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2945095		2945095	
Chiffres d’affaires nets	2945095		2945095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88019	
Autres produits			697	
Total des produits d’exploitation (I)			3035444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498351	
Impôts, taxes et versements assimilés			75659	
Salaires et traitements			1645562	
Charges sociales			403592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21621	
Total des charges d’exploitation (II) 			2688951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3041687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787404			
BENEFICE OU PERTE	254282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399591		16278
Total Immobilisations corporelles		230273		72659
Total Immobilisations financières		23		12000
Total Général		1629887		100937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45214	1370655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59764	243168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12023
Total Général			104978	1625845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121191	2062	45214	78039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192025	27076	59726	159374
AMORTISSEMENTS Total Général	313215	29138	104940	237413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50980	15028	34236	31771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50980	15028	34236	31771
TOTAL GENERAL	50980	15028	34236	31771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15028	34236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490549	415588	74961	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16995	16995		
T. V. A.	14557	14557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513961	513961		
Charges constatées d’avance	33043	33043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081105	994144	86961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92834	32000	60835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61986	61986		
Personnel et comptes rattachés	261072	261072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129547	129547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138346	138346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15959	15959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280048	280048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22768	22768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296981	296981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299541	1238706	60835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel