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BILAN AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 489319103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121191	121191		
Fonds commercial	1278400		1278400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230273	192025	38249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1629887	313215	1316672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585854	50980	534874	
Autres créances	591879		591879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284126		284126	
Charges constatées d’avance	43631		43631	
TOTAL (II)	1505490	50980	1454511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135377	364195	2771182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	504000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36352			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1041851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1818581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66552			
Dettes fiscales et sociales	489902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50479			
Produits constatés d’avance (2)	297623			
TOTAL (IV)	952602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2752741		2752741	
Chiffres d’affaires nets	2752741		2752741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52245	
Autres produits			1122	
Total des produits d’exploitation (I)			2813108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489743	
Impôts, taxes et versements assimilés			62317	
Salaires et traitements			1618576	
Charges sociales			340589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3120	
Total des charges d’exploitation (II) 			2577310	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2819061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2633083			
BENEFICE OU PERTE	185978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1399591		
Total Immobilisations corporelles		216848		13966
Total Immobilisations financières		8038		
Total Général		1624476		13966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1399591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		540		230273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8015	23
Total Général		540	8015	1629887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121114	77		121191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160145	31879		192025
AMORTISSEMENTS Total Général	281259	31956		313215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34582	31008	14611	50980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34582	31008	14611	50980
TOTAL GENERAL	34582	31008	14611	50980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31008	14611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	585854	441860	143994	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50402	50402		
T. V. A.	9540	9540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43190	43190		
Groupe et associés	80452	80452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408211	408211		
Charges constatées d’avance	43631	43631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221365	1077371	143994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48030	35934	12096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66552	66552		
Personnel et comptes rattachés	212477	212477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119876	119876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136174	136174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21375	21375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50479	50479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	297623	297623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	952602	940506	12096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel