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BILAN AG CONSEIL 2016 Siren 489317156				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1573	1573		
Immobilisations corporelles	30399	8099	22300	27383
Immobilisations financières	171842	96090	75753	20093
Total Actif Immobilisé	203814	105761	98053	47476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				2919
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	600		600	3242
Créances – Autres	67658		67658	78551
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	4967		4967	128413
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	644
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83786		83786	223769
Total général Actif	287600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			103447	57497
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27441	45950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139688	112247
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37210	110911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4858	48087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42150	158998
Total général Passif			181838	271245
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			207814	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8256			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53488		335948	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	625		13329	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62369		349278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3175		2919	
Variation de stock (marchandises)	2919		-2919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20818		153947	
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	1002		798	
Rémunérations du personnel 	19997		22559	
Charges sociales	5369		4105	
Dotations aux amortissements	5766		646	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	59047		182055	
Résultat d’exploitation	3322		167223	
Produits financiers	29002		17165	
Produits exceptionnels	4003		27878	
Charges financières	133		111107	
Charges exceptionnelles	4000		43878	
Impôts sur les bénéfices	4753		11331	
Bénéfice ou perte	27441		45950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5224			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1573	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6955	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			175842	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			207814	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			29000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			29000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel