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BILAN VALDENAIRE T.P 2022 Siren 489223560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368379	262882	105497	126063
Autres immobilisations corporelles	305748	261091	44657	21515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22815		22815	22815
Prêts				
Autres immobilisations financières	5558		5558	5550
TOTAL (I)	703150	524623	178527	175943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51481		51481	22195
En cours de production de biens				35515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464474		464474	133060
Autres créances	12919		12919	21866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435505		435505	678486
Charges constatées d’avance	6707		6707	
TOTAL (II)	971087		971087	891123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674237	524623	1149614	1067066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35545		28803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255561		206742	
Subventions d’investissement	14836		19836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690942		640381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7536			
TOTAL (III)	7536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68223		200116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		2328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227294		91771	
Dettes fiscales et sociales	154521		121941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29	
Produits constatés d’avance (2)			10500	
TOTAL (IV)	451136		426685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149614		1067066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398079		358462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1944687		1944687	1263105
Chiffres d’affaires nets	1944687		1944687	1263105
				
Production stockée			-35515	35515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21937	22530
Autres produits			1	334
Total des produits d’exploitation (I)			1931110	1321483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276282	184706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29286	5550
Autres achats et charges externes			805426	331880
Impôts, taxes et versements assimilés			9673	9038
Salaires et traitements			391404	365141
Charges sociales			131767	102030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51127	46191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7536	
Autres charges			-578	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1643351	1044545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287759	276938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			316	315
Autres intérêts et produits assimilés			1248	338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564	653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	1603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	1603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288165	275988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47500		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47500		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80104		74246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980174		1327136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724613		1120394	
BENEFICE OU PERTE	255561		206742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79248		10914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21937		22530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649		
Total Immobilisations corporelles		665536		53703
Total Immobilisations financières		28365		8
Total Général		694550		53711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45112	674128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28373
Total Général			45112	703150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517959	50717	45112	523563
AMORTISSEMENTS Total Général	518608	50717	45112	524212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7536
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7536		7536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7536		7536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7536		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5558		5558	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464474	464474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10767	10767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2153	2153		
Charges constatées d’avance	6707	6707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489659	484101	5558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68223	21988	46235	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227294	227294		
Personnel et comptes rattachés	39569	39569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22496	15674		
Impôts sur les bénéfices	9177	9177		
T.V.A.	82001	82001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1278	1278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1098	1098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451136	398079	46235	6822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel