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BILAN VALDENAIRE T.P 2021 Siren 489223560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363133	237070	126063	135239
Autres immobilisations corporelles	302403	280888	21515	35415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22815		22815	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	5542
TOTAL (I)	694550	518608	175943	198696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22195		22195	27745
En cours de production de biens	35515		35515	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133060		133060	134897
Autres créances	21866		21866	67649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678486		678486	548301
Charges constatées d’avance				1148
TOTAL (II)	891123		891123	779740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585673	518608	1067066	978436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28803		96254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206742		132549	
Subventions d’investissement	19836		24836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640381		638639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2328		1138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91771		101204	
Dettes fiscales et sociales	121941		105455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			132000	
Autres dettes	29			
Produits constatés d’avance (2)	10500			
TOTAL (IV)	426685		339797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067066		978436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358462		339797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1263105		1263105	1386513
Chiffres d’affaires nets	1263105		1263105	1386513
				
Production stockée			35515	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22530	31451
Autres produits			334	896
Total des produits d’exploitation (I)			1321483	1418860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184706	189983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5550	-7058
Autres achats et charges externes			331880	469303
Impôts, taxes et versements assimilés			9038	8499
Salaires et traitements			365141	418041
Charges sociales			102030	124503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46191	39331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1044545	1242630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276938	176231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315	256
Autres intérêts et produits assimilés			338	2285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	2541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-950	2541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275988	178772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		6021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74246		45877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327136		1427422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120394		1294873	
BENEFICE OU PERTE	206742		132549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10914		38718	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22530		31451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649		
Total Immobilisations corporelles		642421		23115
Total Immobilisations financières		28042		323
Total Général		671112		23438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28365
Total Général				694550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471767	46191		517959
AMORTISSEMENTS Total Général	472416	46191		518608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550	5550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133060	133060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11143	11143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10723	10723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160476	160476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110000	110000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90116	21893	68223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91771	91771		
Personnel et comptes rattachés	40606	40606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13576	13576		
Impôts sur les bénéfices	28898	28898		
T.V.A.	36919	36919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2328	2328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426685	358462	68223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel