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BILAN VALDENAIRE T.P 2020 Siren 489223560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340018	204779	135239	44885
Autres immobilisations corporelles	302403	266988	35415	60291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542		5542	5534
TOTAL (I)	671112	472416	198696	133211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27745		27745	20687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134897		134897	218627
Autres créances	67649		67649	131923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548301		548301	254870
Charges constatées d’avance	1148		1148	15098
TOTAL (II)	779740		779740	641205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450852	472416	978436	774415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96254		119339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132549		76914	
Subventions d’investissement	24836			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638639		581254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1138		1136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101204		103109	
Dettes fiscales et sociales	105455		88916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339797		193161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978436		774415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339797		193161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386513		1386513	1539724
Chiffres d’affaires nets	1386513		1386513	1539724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31451	42850
Autres produits			896	81
Total des produits d’exploitation (I)			1418860	1582655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189983	197246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7058	-304
Autres achats et charges externes			469303	711623
Impôts, taxes et versements assimilés			8499	11003
Salaires et traitements			418041	446619
Charges sociales			124503	126428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39331	68885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	340
Total des charges d’exploitation (II) 			1242630	1561839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176231	20816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			256	143
Autres intérêts et produits assimilés			2285	8750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2541	8892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				122
Total des charges financières (VI)				122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2541	8771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178772	29586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5914		122000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6021		122000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6366		55102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6366		55345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345		66655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45877		19327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427422		1713547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294873		1636633	
BENEFICE OU PERTE	132549		76914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38718		66946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31451		42850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649		
Total Immobilisations corporelles		542429		111175
Total Immobilisations financières		28034		8
Total Général		571112		111183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437252	39331	4816	471767
AMORTISSEMENTS Total Général	437901	39331	4816	472416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542	5542		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134897	134897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32559	32559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35090	35090		
Charges constatées d’avance	1148	1148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209236	209236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101204	101204		
Personnel et comptes rattachés	13706	13706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22039	22039		
Impôts sur les bénéfices	25086	25086		
T.V.A.	43396	43396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1228	1228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132000	133138		
Groupe et associés	1138	1138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel