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BILAN THALASSOTHERAPIE MEDITERRANEE 2020 Siren 489219659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29478	13265	16213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11143	7272	3871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307681		307681	
TOTAL (I)	348302	20537	327765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26566		26566	
Clients et comptes rattachés	1097154		1097154	
Autres créances	2632005		2632005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	372736		372736	
TOTAL (II)	4128462		4128462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4476764	20537	4456227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3208877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9471			
Dettes fiscales et sociales	189641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755226			
Produits constatés d’avance (2)	233926			
TOTAL (IV)	4398052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4456227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4398052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	912			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2154794		2154794	
Chiffres d’affaires nets	2154794		2154794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2154795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1103536	
Impôts, taxes et versements assimilés			8521	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717338	
Total des charges d’exploitation (II) 			1833098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781890			
BENEFICE OU PERTE	411028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1067789			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40621		
Total Immobilisations financières		510685		
Total Général		551306		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40621
Prêts et immobilisations financières			203004	
Total Immobilisations financières			203004	307681
Total Général			203004	348302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16835	3703		20537
AMORTISSEMENTS Total Général	16835	3703		20537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307681		307681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097154	1097154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89632	89632		
T. V. A.	134050	134050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2844	2844		
Groupe et associés	2405479	2405479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	372736	372736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4409577	4101896	307681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	912	912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9471	9471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182859	182859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6782	6782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3208877	3208877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755226	755226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233926	233926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398052	4398052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4911622			
Engagement de crédit-bail immobilier	4911622			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23919			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1070039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103536			
Taxe professionnelle	5181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8521			
Montant de la TVA. collectée	385111			
Total TVA. déductible sur biens et services	221868			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel