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BILAN TERRASSEMENT DU SUD EST 2017 Siren 489229377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36448	28877	7572	12267
Autres immobilisations corporelles	152987	59081	93907	105491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216		216	216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	2114
TOTAL (I)	191766	87958	103808	120087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	69302	13411	55891	77266
Autres créances	6246		6246	16040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	56		56	56
Charges constatées d’avance	2872		2872	4408
TOTAL (II)	79236	13411	65825	97930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271001	101369	169633	218017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42000		20000	
Report à nouveau	8831		8170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15001		22661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36930		51931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99007		112265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580		4287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10825		27807	
Dettes fiscales et sociales	22148		21614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96		95	
Autres dettes	46		18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132702		166086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169633		218017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70112		166086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8528		12251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363355		363355	416451
Chiffres d’affaires nets	363355		363355	416451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16114	15005
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			379475	431463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53580	48120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168602	197219
Impôts, taxes et versements assimilés			1470	2272
Salaires et traitements			115310	113264
Charges sociales			12629	13537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31279	22340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13411	13411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	7
Total des charges d’exploitation (II) 			397669	410170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18194	21292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2826	2443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				243
Total des charges financières (VI)			2826	2686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2824	-2673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21018	18619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4635		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2667		1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2667		12991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1968		3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4049		-1033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384112		447476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399113		424815	
BENEFICE OU PERTE	-15001		22661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20784		22516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2703		1594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		174436		15000
Total Immobilisations financières		2330		
Total Général		176766		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général				191766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56678	31279		87958
AMORTISSEMENTS Total Général	56678	31279		87958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13411	13411	13411	13411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13411	13411	13411	13411
TOTAL GENERAL	13411	13411	13411	13411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13411	13411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114	2114		
Clients douteux ou litigieux	17727			
Autres créances clients	51575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4049			
T. V. A.	1231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965			
Charges constatées d’avance	2872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80534	80534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8618	8618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90388	27798	62590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10825	10825		
Personnel et comptes rattachés	3107	3107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8552	8552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10489	10489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96	96		
Groupe et associés	580	580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132702	70112	62590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24332		40688	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16953		36634	
Location, charges locatives et de copropriété	6832		11893	
Personnel extérieur à l’entreprise	4790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5097		4018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134930		144674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168602		197219	
Taxe professionnelle	757		751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	713		1521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1470		2272	
Montant de la TVA. collectée	29880		29850	
Total TVA. déductible sur biens et services	30772		34453	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel