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BILAN TERRASSEMENT DU SUD EST 2016 Siren 489229377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36448	24182	12267	13856
Autres immobilisations corporelles	137987	32497	105491	48037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216		216	216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	2114
TOTAL (I)	176766	56678	120087	64222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5141
Clients et comptes rattachés	90677	13411	77266	61276
Autres créances	16040		16040	8277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	56		56	48
Charges constatées d’avance	4408		4408	1363
TOTAL (II)	111341	13411	97930	76104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288106	70090	218017	140327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	8170		13141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22661		-4971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51931		29269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112265		59843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4287		2961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27807		14392	
Dettes fiscales et sociales	21614		26709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95		127	
Autres dettes	18		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166086		111057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218017		140327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166086		111057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12251		7142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416451		416451	306732
Chiffres d’affaires nets	416451		416451	306732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15005	14846
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			431463	321588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48120	22448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197219	148133
Impôts, taxes et versements assimilés			2272	3290
Salaires et traitements			113264	111676
Charges sociales			13537	13117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22340	14494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13411	13411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			410170	326571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21292	-4983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2443	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			243	
Total des charges financières (VI)			2686	2288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2673	-2287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18619	-7270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12991		790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3009		-736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1033		-3034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447476		321643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424815		326615	
BENEFICE OU PERTE	22661		-4971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22516		16356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1594		1435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104269		90174
Total Immobilisations financières		2330		
Total Général		106599		90174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20007	174436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général			20007	176766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42376	22340	8038	56678
AMORTISSEMENTS Total Général	42376	22340	8038	56678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13411	13411	13411	13411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13411	13411	13411	13411
TOTAL GENERAL	13411	13411	13411	13411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13411	13411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114	2114		
Clients douteux ou litigieux	17727			
Autres créances clients	72950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1033			
T. V. A.	13688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319			
Charges constatées d’avance	4408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113239	113239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12303	12303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99962	99962		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27807	27807		
Personnel et comptes rattachés	4377	4377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7882	7882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9354	9354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95	95		
Groupe et associés	4287	4287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166086	166086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85528			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40688		57044	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36634		39334	
Location, charges locatives et de copropriété	11893		13219	
Personnel extérieur à l’entreprise			1912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4018		3917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144674		89751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197219		148133	
Taxe professionnelle	751		743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1521		2547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2272		3290	
Montant de la TVA. collectée	29850		31954	
Total TVA. déductible sur biens et services	34453		27969	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2