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BILAN TDK FINANCES 2021 Siren 489216309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2854	2854		6
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13367224	980	13366244	13366214
Créances rattachées à des participations	2027848	35000	1992848	1362114
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15397926	38834	15359092	14728334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10780		10780	4080
Autres créances	108133		108133	20354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9310		9310	10845
Charges constatées d’avance	1273		1273	47
TOTAL (II)	129496		129496	35326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15527422	38834	15488588	14763660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185088		162479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346813		3932243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665193		452179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	409736		395415	
TOTAL (I)	7906831		7242316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	505208			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6633664		7116377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329822		325889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9251		8021	
Dettes fiscales et sociales	53855		56019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49957		15037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7581757		7521344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15488588		14763660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4677096		2355510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317829		300777	
Dont emprunts participatifs	329822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			705571	555400
Chiffres d’affaires nets			705571	555400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5161	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			710735	555406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132881	71928
Impôts, taxes et versements assimilés			14653	16016
Salaires et traitements			371512	331641
Charges sociales			155864	141742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6	183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18
Total des charges d’exploitation (II) 			674919	561529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35816	-6123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615695	495329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19637	10362
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635331	505691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135724	131176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135724	131176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499608	374515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535423	368392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14322		43822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24008		43822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24008		-37518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153778		-121305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346066		1067401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680873		615222	
BENEFICE OU PERTE	665193		452179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2854		
Total Immobilisations financières		14764308		631714
Total Général		14767162		631714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950	15395072
Total Général			950	15397926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2848	6		2854
AMORTISSEMENTS Total Général	2848	6		2854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				409736
Total Provisions réglementées	395415	14322		409736
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	395415	14322		409736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2027848		2027848	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10780	10780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108133	108133		
Charges constatées d’avance	1273	1273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148035	120186	2027848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	505208	505208		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317829	317829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6315834	1638738	2334255	2342841
Emprunts et dettes financières divers	329819	329819		
Fournisseurs et comptes rattachés	9251	9251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53855	53855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49957	49957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7581757	2904661	2334255	2342841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel