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BILAN TDK FINANCES 2020 Siren 489216309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2854	2848	6	189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13367194	980	13366214	13242577
Créances rattachées à des participations	1397114	35000	1362114	308289
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14767162	38828	14728334	13551055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4080		4080	18480
Autres créances	20354		20354	25199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10845		10845	106308
Charges constatées d’avance	47		47	
TOTAL (II)	35326		35326	149987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14802488	38828	14763660	13701042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162479		134968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3932243		3429542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452179		550212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	395415		351593	
TOTAL (I)	7242316		6766315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7116377		6312933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325889		476625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8021		15398	
Dettes fiscales et sociales	56019		83381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15037		46391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7521344		6934728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14763660		13701042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2355510		1424754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	325889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555400		555400	523272
Chiffres d’affaires nets	555400		555400	523272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			555406	523278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71928	113999
Impôts, taxes et versements assimilés			16016	14084
Salaires et traitements			331641	296631
Charges sociales			141742	126156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3
Total des charges d’exploitation (II) 			561529	551197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6123	-27919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495329	707606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10362	2806
Autres intérêts et produits assimilés			4444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505691	714856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131176	193979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131176	193979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374515	520877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368392	492958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6304		6279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6304		6279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43822		69894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43822		69894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37518		-63615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121305		-120869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067401		1244413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615222		694200	
BENEFICE OU PERTE	452179		550212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2854		
Total Immobilisations financières		13586846		1250296
Total Général		13589700		1250296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72834	14764308
Total Général			72834	14767162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2665	183	2848	
AMORTISSEMENTS Total Général	2665	183	2848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				395415
Total Provisions réglementées	351593	43822		395415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	351593	43822		395415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43822		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1397114		1397114	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4080	4080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20354	20354		
Charges constatées d’avance	47	47		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421596	24481	1397114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300777	300777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6815600	1649766	2220248	2945586
Emprunts et dettes financières divers	312931	312931		
Fournisseurs et comptes rattachés	8021	8021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56019	56019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12958	12958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15037	15037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7521344	2355510	2220248	2945586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel