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BILAN TDK FINANCES 2019 Siren 489216309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2854	2665	189	512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13243557	980	13242577	13242487
Créances rattachées à des participations	343289	35000	308289	103400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13589700	38645	13551055	13346399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18480		18480	
Autres créances	25199		25199	83689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				700000
Disponibilités	106308		106308	89519
Charges constatées d’avance				54
TOTAL (II)	149987		149987	873261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13739687	38645	13701042	14219660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134968		113499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3429542		3040207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550212		429376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	351593		281699	
TOTAL (I)	6766315		6164781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6312933		7351320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476625		617356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15398		14421	
Dettes fiscales et sociales	83381		56744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46391		15037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6934728		8054879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13701042		14219660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5509973		1473819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310343		19	
Dont emprunts participatifs	476625			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			523272	425000
Chiffres d’affaires nets			523272	425000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	132
Total des produits d’exploitation (I)			523278	425132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1
Autres achats et charges externes			113999	176491
Impôts, taxes et versements assimilés			14084	3003
Salaires et traitements			296631	308138
Charges sociales			126156	68052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			551197	556011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27919	-130880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707606	636892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2806	2187
Autres intérêts et produits assimilés			4444	8155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714856	706637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193979	169261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193979	171076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520877	535561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492958	404681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6279		9907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6279		9907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69894		102745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63615		-92838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120869		-117533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244413		1141676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694200		712300	
BENEFICE OU PERTE	550212		429376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2854		
Total Immobilisations financières		13381866		204979
Total Général		13384721		204979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13586846
Total Général				13589700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2342	323		2665
AMORTISSEMENTS Total Général	2342	323		2665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				351593
Total Provisions réglementées	281699	69894		351593
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	281699	69894		351593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69894		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343289		343289	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18480	18480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25199	25199		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386968	43679	343289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310343	310343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6002590	492616	2148925	3361049
Emprunts et dettes financières divers	468879	468879		
Fournisseurs et comptes rattachés	15398	15398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83381	83381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7746	7746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46391	46391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6934728	1424754	2148925	3361049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1848780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel