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BILAN TDK FINANCES 2017 Siren 489216309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2854	2019	835	321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13242469	1080	13241389	12409974
Créances rattachées à des participations	752981	92587	660394	691963
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13998304	95686	13902617	13102258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109310		109310	
Autres créances	29654		29654	184822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	61189		61189	127781
Charges constatées d’avance	46		46	
TOTAL (II)	900199		900199	1012603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14898502	95686	14802816	14114861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97572		81750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2737603		2436989	
Report à nouveau			-4282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318531		320718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211805		141895	
TOTAL (I)	5665511		5277070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8106352		8074778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814332		579383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115970		17197	
Dettes fiscales et sociales	72025		35022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28624		131410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9137305		8837790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14802816		14114861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796830		1623188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24687		48398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			456000	359566
Chiffres d’affaires nets			456000	359566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	86
Total des produits d’exploitation (I)			456002	360506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157235	66329
Impôts, taxes et versements assimilés			2553	2208
Salaires et traitements			292031	250212
Charges sociales			59999	57715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218	339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	114
Total des charges d’exploitation (II) 			512036	376917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56034	-16411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			689010	630818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12795	13561
Autres intérêts et produits assimilés			4200	2800
Reprises sur provisions et transferts de charges				624799
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706005	1271978
Dotations financières sur amortissements et provisions			93667	
Intérêts et charges assimilées			215662	254502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309329	254502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			396676	1017476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340641	1001065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1771		1888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			967732	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14785	
Total des produits exceptionnels (VII)	1771		984405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16388		53421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49735		1641689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69910		74249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136033		1769358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134262		-784954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112152		-104607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163778		2616889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845247		2296171	
BENEFICE OU PERTE	318531		320718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2122		2854
Total Immobilisations financières		13101937		13995450
Total Général		13104059		13998304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211805
Total Provisions réglementées	141895	69910		211805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141895	69910		211805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69910		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	752981			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29654			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46			
TOTAL ETAT DES CREANCES	891990	139010	752981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24687	24687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8081665	741191	2828123	
Emprunts et dettes financières divers	811892	811892		
Fournisseurs et comptes rattachés	115970	115970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72025	72025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31064	31064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9137305	1796830	2828123	4512352
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	744715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel