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BILAN TDK FINANCES 2016 Siren 489216309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2122	1801	321	660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12409974		12409974	13419500
Créances rattachées à des participations	691963		691963	659286
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13104059	1801	13102258	14079445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5000
Autres créances	184822		184822	159849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	127781		127781	36445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1012603		1012603	901294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14116662	1801	14114861	14980739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81750		81750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2436989		2436989	
Report à nouveau	-4282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320718		-4282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141895		82431	
TOTAL (I)	5277070		4896888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8074778		8678400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579383		916106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17197		15992	
Dettes fiscales et sociales	35022		37773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131410		435581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8837790		10083851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14114861		14980739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623188		2057471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48398		11433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359566		359566	298015
Chiffres d’affaires nets	359566		359566	298015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			854	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			86	4
Total des produits d’exploitation (I)			360506	300019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66329	60103
Impôts, taxes et versements assimilés			2208	8457
Salaires et traitements			250212	216845
Charges sociales			57715	47426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339	4620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	34
Total des charges d’exploitation (II) 			376917	337485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16411	-37466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630818	593066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13561	33781
Autres intérêts et produits assimilés			2800	9599
Reprises sur provisions et transferts de charges			624799	250000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271978	886446
Dotations financières sur amortissements et provisions				615812
Intérêts et charges assimilées			254502	208674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254502	824486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017476	61959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001065	24493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1888		3233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	967732		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14785			
Total des produits exceptionnels (VII)	984405		17233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53421		2462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1641689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74249		43545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1769358		46008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784954		-28775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2616889		1203698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296171		1207979	
BENEFICE OU PERTE	320718		-4282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2122		
Total Immobilisations financières		14703585		55100
Total Général		14705707		55100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1656748	13101937
Total Général			1656748	13104059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1462	339		1801
AMORTISSEMENTS Total Général	1462	339		1801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141895
Total Provisions réglementées	82431	74249	14785	141895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82431	74249	14785	141895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74249	14785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	691963			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184822			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	876785	184822	691963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48398	48398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8026381	811778	3520787	
Emprunts et dettes financières divers	577447	577447		
Fournisseurs et comptes rattachés	17197	17197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133346	133346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8837790	1623188	3520787	3693816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel