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BILAN SOGIFORVILLE 2016 Siren 489226290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9181	9181		
Fonds commercial	815000	815000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46246	46022	224	-1
Autres immobilisations corporelles	945624	929963	15661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	505
TOTAL (I)	1816555	1800165	16390	505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102544	1902	100642	53861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8657	6339	2319	14464
Autres créances	62214		62214	35221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14120		14120	19290
Charges constatées d’avance	297		297	113
TOTAL (II)	187833	8241	179593	122951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2004389	1808406	195983	123456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106000		106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			46601	
Report à nouveau	-584138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143124		-630739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-621262		-478138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357900		245875	
Provisions pour charges	1722		5586	
TOTAL (III)	359622		251461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16968			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369545		148608	
Dettes fiscales et sociales	70089		68743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72	
Autres dettes	1020		132709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457623		350133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195983		123456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2143348		2143348	2198169
Production vendue biens				
Production vendue services	6713		6713	
Chiffres d’affaires nets	2150062		2150062	2198169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186953	6410
Autres produits			5085	2044
Total des produits d’exploitation (I)			2342099	2206624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1643680	1777374
Variation de stock (marchandises)			-33560	9762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280883	315681
Impôts, taxes et versements assimilés			14107	15281
Salaires et traitements			217068	183276
Charges sociales			75774	63461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14075	14495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1902	16314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268122	33086
Autres charges			2949	8824
Total des charges d’exploitation (II) 			2485000	2437559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142900	-230934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	4552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	4552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224	-4552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143124	-235487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1012		9109	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11869		10319	
Total des produits exceptionnels (VII)	12881		19429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12881		12485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			402217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12881		414702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-395273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354981		2226053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498105		2856793	
BENEFICE OU PERTE	-143124		-630739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824181		
Total Immobilisations corporelles		973778		19104
Total Immobilisations financières		505		
Total Général		1798464		19104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1012	991870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505
Total Général			1012	1816555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9180			9181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900881	14075		914956
AMORTISSEMENTS Total Général	910061	14075		924136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				357900
Total Provisions pour risques et charges	251462	268122	159962	359622
sur immobilisations – incorporelles	815000			815000
sur immobilisations – corporelles	72898		11869	61029
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15122	1902	15122	1902
Sur comptes clients	6339			6339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	909358	1902	26991	884270
TOTAL GENERAL	1160820	270025	186953	1243892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270024	175084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505			
Clients douteux ou litigieux	8657			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13589			
Groupe et associés	11336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21353			
Charges constatées d’avance	297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71674	71169	505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16968	16968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369545	369545		
Personnel et comptes rattachés	26041	26041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34659	34659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2648	2648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6742	6742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020	1020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457623	457623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9