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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2021 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2596990		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65458	64258	1200	1375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	2582063	699606	1882457	1992451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3966412	3383333	583079	784304
Autres immobilisations corporelles	3364985	2157025	1207961	1506555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	13005046	8901212	4103834	4713821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208341		208341	227346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4770		4770	
Clients et comptes rattachés	371210	6200	365010	33775
Autres créances	2818975		2818975	907485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1737834		1737834	68577
Charges constatées d’avance	608128		608128	597636
TOTAL (II)	5749258	6200	5743058	1834819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18754304	8907412	9846892	6548640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52767		288224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1678619		-340991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1627852		-50767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134833		1287488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309378		1198948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1347915		1262580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2546868		2216108	
Dettes fiscales et sociales	21462		7953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19509			
Autres dettes	52226		23996	
Produits constatés d’avance (2)	786849		602334	
TOTAL (IV)	8219040		6599407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9846892		6548640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190035		190035	188066
Production vendue biens				
Production vendue services	12539732		12539732	10996825
Chiffres d’affaires nets	12729767		12729767	11184891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			599997	64187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258	
Autres produits			2128	615
Total des produits d’exploitation (I)			13333150	11249692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5962481	6485061
Impôts, taxes et versements assimilés			349005	372187
Salaires et traitements				
Charges sociales			169	227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731281	737898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4638199	4078367
Total des charges d’exploitation (II) 			11681135	11681197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1652014	-431505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15635	27426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37619	20734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37619	20734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21984	6692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630030	-424813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64934		87948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64976		89448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16387		3315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16387		5625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48589		83823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13413759		11366566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11735140		11707557	
BENEFICE OU PERTE	1678619		-340991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91417		
Total Immobilisations corporelles		10234235		121293
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		12923643		121293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39890	10315638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			39890	13005046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2596990			2596990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64084	175		64258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5548747	731107	39890	6239964
AMORTISSEMENTS Total Général	8209822	731281	39890	8901212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7458		1258	6200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7458		1258	6200
TOTAL GENERAL	7458		1258	6200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	6812	6812		
Autres créances clients	364398	364398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448599	448599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2326799	2326799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43577	43577		
Charges constatées d’avance	608128	608128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3799313	3799313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134833	216906	883797	34129
Emprunts et dettes financières divers	2309378	249663	998650	1061065
Fournisseurs et comptes rattachés	2546868	2546868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10560	10560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10902	10902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19509	19509		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405784	1405784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	786849	786849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8224682	5247040	1882447	1095195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel