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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2020 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2596990		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65458	64084	1375	1735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	2544396	551945	1992451	1920008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3894669	3110365	784304	977474
Autres immobilisations corporelles	3392992	1886438	1506555	1741389
Immobilisations en cours				46941
Avances et acomptes				94358
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	12923643	8209822	4713821	5211041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227346		227346	214277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41232	7458	33775	603096
Autres créances	907485		907485	1278949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68577		68577	1326757
Charges constatées d’avance	597636		597636	600030
TOTAL (II)	1842277	7458	1834819	4023108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14765920	8217279	6548640	9234149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288224		770805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-340991		2917419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50767		3690224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287488		1356658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1198948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1262580		1162458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2216108		2441221	
Dettes fiscales et sociales	7953		42860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34238	
Autres dettes	23996		45673	
Produits constatés d’avance (2)	602334		460817	
TOTAL (IV)	6599407		5543925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6548640		9234149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188066		188066	323343
Production vendue biens				
Production vendue services	10996825		10996825	19033059
Chiffres d’affaires nets	11184891		11184891	19356402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			615	982
Total des produits d’exploitation (I)			11249692	19357384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			957834	1739922
Variation de stock (marchandises)			-13069	27912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5540296	6612994
Impôts, taxes et versements assimilés			372187	444645
Salaires et traitements				
Charges sociales			227	463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737898	691832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4078367	7063234
Total des charges d’exploitation (II) 			11681197	16581002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431505	2776382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27426	18033
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27426	18033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20734	13295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20734	13295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6692	4738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-424813	2781120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87948		163470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89448		164262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2310		4506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5625		27963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83823		136299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11366566		19539679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11707557		16622260	
BENEFICE OU PERTE	-340991		2917419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91417		
Total Immobilisations corporelles		10094081		384287
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		12783489		384287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141298	102835	10234235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		141298	102835	12923643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2596990			2596990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63724	360		64084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4911734	737538	100524	5548747
AMORTISSEMENTS Total Général	7572448	737898	100524	8209822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7457	-1	7458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7457	-1	7458
TOTAL GENERAL		7457	-1	7458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	8209	8209		
Autres créances clients	33023	33023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699217	699217		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20109	20109		
Divers	64187	64187		
Groupe et associés	89426	89426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34546	34546		
Charges constatées d’avance	597636	597636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547353	1547353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42162	42162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1245325	112075	874750	
Emprunts et dettes financières divers	1191905	31366	501854	
Fournisseurs et comptes rattachés	2216108	2216108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7953	7953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7043	7043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287723	1287723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	602334	602334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6600554	4306764	1376604	917185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel