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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2019 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2596990		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65458	63724	1735	2095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	2333227	413219	1920008	1261406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3904553	2927079	977474	1123384
Autres immobilisations corporelles	3312825	1571436	1741389	1712040
Immobilisations en cours	46941		46941	131261
Avances et acomptes	94358		94358	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1304
TOTAL (I)	12783489	7572448	5211041	4659627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214277		214277	242189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30160
Clients et comptes rattachés	603096		603096	578492
Autres créances	1278949		1278949	1490355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326757		1326757	1658823
Charges constatées d’avance	600030		600030	599350
TOTAL (II)	4023108		4023108	4599369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16806597	7572448	9234149	9258996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	770805		1367033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2917419		2403774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3690224		3772807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356658		696841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1162458		1043014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2441221		3307300	
Dettes fiscales et sociales	42860		7575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34238		108322	
Autres dettes	45673		40148	
Produits constatés d’avance (2)	460817		282989	
TOTAL (IV)	5543925		5486189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9234149		9258996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323343		323343	316263
Production vendue biens				
Production vendue services	19033059		19033059	18687480
Chiffres d’affaires nets	19356402		19356402	19003743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			982	127
Total des produits d’exploitation (I)			19357384	19003870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1739922	1787770
Variation de stock (marchandises)			27912	-20267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6612994	6881040
Impôts, taxes et versements assimilés			444645	466231
Salaires et traitements				
Charges sociales			463	463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691832	643043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7063234	6928673
Total des charges d’exploitation (II) 			16581002	16686952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2776382	2316917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18033	23114
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18033	23114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13295	39210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13295	39210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4738	-16095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2781120	2300822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163470		116258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164262		118458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4506		11548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23457		3868	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27963		15506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136299		102952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19539679		19145442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16622260		16741668	
BENEFICE OU PERTE	2917419		2403774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91417		
Total Immobilisations corporelles		8899183		2151114
Total Immobilisations financières		1304		
Total Général		11588895		2151114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91417
Virement postes immobilisations corporelles en cours		879601		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		879601	76615	10094081
Prêts et immobilisations financières			304	
Total Immobilisations financières			304	1000
Total Général		879601	76919	12783489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2596990			2596990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63364	360		63724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4268914	691472	48652	4911734
AMORTISSEMENTS Total Général	6929268	691832	48652	7572448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	181	181		
Autres créances clients	602915	602915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290919	290919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	972139	972139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15890	15890		
Charges constatées d’avance	600030	600030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483074	2483074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356658	147895	1085545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2441221	2441221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12773	12773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30087	30087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34238	34238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1208131	1208131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460817	460817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5543925	4335162	1085545	123218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel