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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2018 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2596990		26825
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65458	63364	2095	2098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	1569723	308317	1261406	814160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3820755	2697371	1123384	1301215
Autres immobilisations corporelles	2975266	1263226	1712040	1738061
Immobilisations en cours	131261		131261	176294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304		1304	1304
TOTAL (I)	11588895	6929268	4659627	4488093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242189		242189	221922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30160		30160	5634
Clients et comptes rattachés	578492		578492	474829
Autres créances	1490355		1490355	1376432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1658823		1658823	856503
Charges constatées d’avance	599350		599350	597160
TOTAL (II)	4599369		4599369	3532480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16188264	6929268	9258996	8020574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1367033		-532428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2403774		1899460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3772807		1369033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696841		172807	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3005945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1043014		919766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3307300		2148374	
Dettes fiscales et sociales	7575		3978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108322		74924	
Autres dettes	40148		39542	
Produits constatés d’avance (2)	282989		286206	
TOTAL (IV)	5486189		6651541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9258996		8020574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316263		316263	288031
Production vendue biens				
Production vendue services	18687480		18687480	17717340
Chiffres d’affaires nets	19003743		19003743	18005371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	307
Total des produits d’exploitation (I)			19003870	18005678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1787770	1601765
Variation de stock (marchandises)			-20267	51649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6881040	6627746
Impôts, taxes et versements assimilés			466231	484961
Salaires et traitements				
Charges sociales			463	281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643043	1231216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6928673	6203600
Total des charges d’exploitation (II) 			16686952	16201218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2316917	1804460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23114	29250
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23114	29250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39210	95425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39210	95425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16095	-66175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2300822	1738286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116258		161175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118458		161175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102952		161175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19145442		18196103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16741668		16296642	
BENEFICE OU PERTE	2403774		1899460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90337		1080
Total Immobilisations corporelles		8109188		828912
Total Immobilisations financières		1304		
Total Général		10797819		829992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38917	8899183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1304
Total Général			38917	11588895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2570166	26825		2596990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62280	1084		63364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677280	615135	23501	4268914
AMORTISSEMENTS Total Général	6309726	643043	23501	6929268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304	1304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578492	578492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	416470	416470		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1980	1980		
Divers				
Groupe et associés	1022654	1022654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49250	49250		
Charges constatées d’avance	599350	599350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669501	2669501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696841	160471	360640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3307300	3307300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7575	7575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108322	108322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083162	1083162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282989	282989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5486189	4949819	360640	175730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel