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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2017 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2570166	26825	445440
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64378	62280	2098	4627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	1052422	238262	814160	848166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3740894	2439679	1301215	1733185
Autres immobilisations corporelles	2737400	999340	1738061	1618221
Immobilisations en cours	176294		176294	121176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304		1304	2804
TOTAL (I)	10797819	6309726	4488093	5201756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221922		221922	273571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5634		5634	28247
Clients et comptes rattachés	474829		474829	452946
Autres créances	1376432		1376432	2601826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856503		856503	443166
Charges constatées d’avance	597160		597160	599718
TOTAL (II)	3532480		3532480	4399473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14330300	6309726	8020574	9601229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-532428		-1891745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1899460		1359318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369033		-530428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172807		273223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3005945		5916848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	919766		711564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148374		2776024	
Dettes fiscales et sociales	3978		110756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74924		46509	
Autres dettes	39542		39291	
Produits constatés d’avance (2)	286206		257441	
TOTAL (IV)	6651541		10131657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8020574		9601229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288031		288031	312877
Production vendue biens				
Production vendue services	17717340		17717340	17384987
Chiffres d’affaires nets	18005371		18005371	17697864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15000
Autres produits			307	7
Total des produits d’exploitation (I)			18005678	17712871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1601765	1706984
Variation de stock (marchandises)			51649	-44912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6627746	5905708
Impôts, taxes et versements assimilés			484961	490151
Salaires et traitements				
Charges sociales			281	386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231216	1273851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6203600	6111375
Total des charges d’exploitation (II) 			16201218	15443543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1804460	2269328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29250	35536
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29250	35536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95425	1031942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95425	1031942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66175	-996405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1738286	1272923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161175		91974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			108981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161175		200955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			114560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161175		86395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18196103		17949362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16296642		16590044	
BENEFICE OU PERTE	1899460		1359318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90337		
Total Immobilisations corporelles		7590134		533315
Total Immobilisations financières		2804		
Total Général		10280265		533315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14261	8109188
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	1304
Total Général			15761	10797819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2151550	418616		2570166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59751	2529		62280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2867208	810072		3677280
AMORTISSEMENTS Total Général	5078510	1231216		6309726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304	1304		
Clients douteux ou litigieux	7234			
Autres créances clients	467595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	532797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	842619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016			
Charges constatées d’avance	597160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449725	2449725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172807	75966	96841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2148374	2148374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3978	3978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74924	74924		
Groupe et associés	3005945	3005945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959307	959307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286206	286206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6651541	6554700	96841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel