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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE 2016 Siren 489228122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2596990	2151550	445440	964839
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64378	59751	4627	12398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25959		25959	25959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402178		402178	402178
Constructions	1035598	187432	848166	894279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3649666	1916481	1733185	2185834
Autres immobilisations corporelles	2381516	763295	1618221	1690299
Immobilisations en cours	121176		121176	118434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2804		2804	1304
TOTAL (I)	10280265	5078510	5201756	6295523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273571		273571	228659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28247		28247	7498
Clients et comptes rattachés	452946		452946	523050
Autres créances	2601826		2601826	1192939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443166		443166	982238
Charges constatées d’avance	599718		599718	613427
TOTAL (II)	4399473		4399473	3547811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14679738	5078510	9601229	9843335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1891745		-2626841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1359318		735096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-530428		-1889745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273223		320816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5916848		8770800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	711564		529196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776024		1711279	
Dettes fiscales et sociales	110756		115730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46509		42707	
Autres dettes	39291		27005	
Produits constatés d’avance (2)	257441		215548	
TOTAL (IV)	10131657		11733080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9601229		9843335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312877		312877	254445
Production vendue biens				
Production vendue services	17384987		17384987	15630787
Chiffres d’affaires nets	17697864		17697864	15885232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	
Autres produits			7	4405
Total des produits d’exploitation (I)			17712871	15889638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1706984	1527142
Variation de stock (marchandises)			-44912	7498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5905708	5710965
Impôts, taxes et versements assimilés			490151	376050
Salaires et traitements				
Charges sociales			386	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1273851	1279041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6111375	5288643
Total des charges d’exploitation (II) 			15443543	14204710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2269328	1684927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35536	16113
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35536	16113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031942	1038547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031942	1038547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996405	-1022434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272923	662494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91974		79325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108981		8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200955		88159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5084		6724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105982		8833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114560		15557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86395		72602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17949362		15993910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16590044		15258814	
BENEFICE OU PERTE	1359318		735096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2596990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90337		
Total Immobilisations corporelles		7414366		293488
Total Immobilisations financières		1304		1500
Total Général		10102998		294988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2596990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90337
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5429		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5429	112292	7590134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2804
Total Général		5429	112292	10280265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1632152	519398		2151550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51980	7771		59751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2123343	746682	2816	2867208
AMORTISSEMENTS Total Général	3807475	1273851	2816	5078510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15000		15000	
Total Provisions pour dépréciation	15000		15000	
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2804	2804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2118312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23644			
Charges constatées d’avance	599718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3657294	3657294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25766	25766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247458	74651	172807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2776024	2776024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110756	110756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46509	46509		
Groupe et associés	5916848	5916848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750855	750855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257441	257441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10131657	9958850	172807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel