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BILAN SERGEANT NORD TRAVAUX 2021 Siren 489206144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	319	319		
Immobilisations corporelles	27379	11970	15409	9397
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27698	12289	15409	9397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15494		15494	3601
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	8745		8745	26909
Créances – Autres	6297		6297	3930
Valeurs mobilières de placement	161330		161330	161160
Disponibilités	85142		85142	39556
Caisse				
Charges constatées d’avance	182		182	329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277690		277690	235485
Total général Actif	305387			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			194974	189350
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12791	5624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212165	199374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9975	15240
Fournisseurs et comptes rattachés			37683	23265
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5610		
Autres dettes			33276	7003
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80934	45508
Total général Passif			293099	244881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10835	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223604		237706	
Production stockée	13272			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits			1271	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239876		238978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89163		113663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1378		-726	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43775		22638	
(dont taxe professionnelle)	1013			
Impôts, taxes et versements assimilés	6432		6648	
Rémunérations du personnel 	57377		60182	
Charges sociales	24712		26577	
Dotations aux amortissements	4823		3875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	227660		232858	
Résultat d’exploitation	12216		6119	
Produits financiers	161		140	
Produits exceptionnels	2158		26	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1	
Impôts sur les bénéfices	1744		660	
Bénéfice ou perte	12791		5624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23050			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			525	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24388	
Total Immobilisations (Augmentations)			10835	
Total Immobilisations (Diminutions)			7525	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2158	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2158	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel