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BILAN SERGEANT NORD TRAVAUX 2019 Siren 489206144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	319	319		
Immobilisations corporelles	24069	10797	13272	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24388	11116	13272	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2875		2875	2351
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83
Créances – Clients et comptes rattachés	23336		23336	20303
Créances – Autres	5796		5796	8277
Valeurs mobilières de placement	161007		161007	160848
Disponibilités	34644		34644	50492
Caisse				
Charges constatées d’avance	329		329	358
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227987		227987	242712
Total général Actif	252375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			188006	181781
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1344	6225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193750	192406
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4638	2565
Fournisseurs et comptes rattachés			31414	33539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		560		
Autres dettes			11458	14202
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47509	50306
Total général Passif			241259	242712
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195696		274890	
Production stockée	-315		-3009	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		5312	
Autres produits			2613	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196381		279806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76070		133384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-839		-1840	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22017		34203	
(dont taxe professionnelle)	1008			
Impôts, taxes et versements assimilés	6511		5562	
Rémunérations du personnel 	61767		73291	
Charges sociales	28278		30812	
Dotations aux amortissements	2228		11	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	196033		275422	
Résultat d’exploitation	349		4384	
Produits financiers	148		667	
Produits exceptionnels	847		402	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			452	
Impôts sur les bénéfices			-1225	
Bénéfice ou perte	1344		6225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19474			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25192	
Total Immobilisations (Augmentations)			15500	
Total Immobilisations (Diminutions)			16304	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel