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BILAN SERGEANT NORD TRAVAUX 2018 Siren 489206144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	319	319		
Immobilisations corporelles	24873	24873		463
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25192	25192		463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2351		2351	3520
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	1500
Créances – Clients et comptes rattachés	20303		20303	30852
Créances – Autres	8277		8277	7392
Valeurs mobilières de placement	160848		160848	150686
Disponibilités	50492		50492	37734
Caisse				
Charges constatées d’avance	358		358	360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242712		242712	232044
Total général Actif	267904			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			181781	176190
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6225	5590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192406	186181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2565	7929
Fournisseurs et comptes rattachés			33539	21689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2480		
Autres dettes			14202	16708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50306	46326
Total général Passif			242712	232506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	274890		244532	
Production stockée	-3009		820	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5312		4070	
Autres produits	2613			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279806		249423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133384		76892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1840		3754	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34203		30848	
(dont taxe professionnelle)	-1138			
Impôts, taxes et versements assimilés	5562		6194	
Rémunérations du personnel 	73291		87066	
Charges sociales	30812		37419	
Dotations aux amortissements	11		2903	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	275422		245076	
Résultat d’exploitation	4384		4346	
Produits financiers	667		1538	
Produits exceptionnels	402		1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	452		4	
Impôts sur les bénéfices	-1225		291	
Bénéfice ou perte	6225		5590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25487			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26094	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			902	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			452	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			350	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-102	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel