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BILAN SCHNEIDER CONSUMER SERVICES 2018 Siren 489205583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264687	242348	22339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
TOTAL (I)	265147	242348	22799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	326		326	
Clients et comptes rattachés	2171990	53169	2118821	
Autres créances	375268		375268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81636		81636	
Charges constatées d’avance	3182		3182	
TOTAL (II)	2632405	53169	2579236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2897552	295517	2602035	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2085261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251597			
Dettes fiscales et sociales	227803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2589418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602035			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473978		473978	
Production vendue biens				
Production vendue services	801542		801542	
Chiffres d’affaires nets	1275520		1275520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152532	
Autres produits			183058	
Total des produits d’exploitation (I)			1611112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24653	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			609579	
Autres achats et charges externes			404989	
Impôts, taxes et versements assimilés			13065	
Salaires et traitements			385313	
Charges sociales			161240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1611233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13583	
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624998			
BENEFICE OU PERTE	-8959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264471		215
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		264931		215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				265147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234175	8172		242348
AMORTISSEMENTS Total Général	234175	8172		242348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150000		150000	
Sur comptes clients	53169			53169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203169		150000	53169
TOTAL GENERAL	203169		150000	53169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	61989	61989		
Autres créances clients	2110000	2110000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	136	136		
Impôts sur les bénéfices	15688	15688		
T. V. A.	12705	12705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346738	346738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3182	3182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2550901	2550901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2145	2145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251597	251597		
Personnel et comptes rattachés	71772	71772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62316	62316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88444	88444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5270	5270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2085261	2085261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22610	22610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2589418	2589418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1622			
Location, charges locatives et de copropriété	73303			
Personnel extérieur à l’entreprise	68476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56721			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404989			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13065			
Montant de la TVA. collectée	139229			
Total TVA. déductible sur biens et services	52665			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10