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BILAN SARL FIRST SECURITY PRIVEE 2017 Siren 489291286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43298		43298	23215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116700		116700	115300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19827		19827	16178
TOTAL (I)	179826		179826	154898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2255		2255	
Clients et comptes rattachés	3390475		3390475	3097399
Autres créances	486512		486512	413943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680		680	680
Disponibilités	1387745		1387745	872174
Charges constatées d’avance	10303		10303	24253
TOTAL (II)	5277969		5277969	4408449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5457795		5457795	4563347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	819023		235208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796344		583815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1758368		962023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127248		104568	
Provisions pour charges	110000			
TOTAL (III)	237248		104568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77774		1213	
Emprunts et dettes financières divers (4)			139769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9127		17781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2085456		1719865	
Dettes fiscales et sociales	1252896		1611897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36927		6231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3462179		3496756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457795		4563347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14551407		14551407	8790294
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14551407		14551407	8790294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15470	41075
Autres produits			4711	1103
Total des produits d’exploitation (I)			14571588	8832472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9531283	5435550
Impôts, taxes et versements assimilés			225201	145322
Salaires et traitements			2784229	1870976
Charges sociales			669073	496400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17795	24954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	
Autres charges			26220	21832
Total des charges d’exploitation (II) 			13363800	7995034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1207789	837439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1741	1559
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1741	1559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1096	1559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1208885	838998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24163		873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24163		7757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388377		262940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14573329		8842661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13776984		8258846	
BENEFICE OU PERTE	796344		583815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		156511		38157
Total Immobilisations financières		131478		6134
Total Général		289429		44291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1439	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17363	177306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1085	136527
Total Général			19887	313833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1234	205	1439	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133297	17590	16879	134007
AMORTISSEMENTS Total Général	134531	17795	18319	134007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				127248
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	104568	132680		237248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104568	132680		237248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19827			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3390475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53035			
Charges constatées d’avance	10303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3907117	3887289	19827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1735	1735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76038	70172	5866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2085456	2085456		
Personnel et comptes rattachés	335707	335707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208036	208036		
Impôts sur les bénéfices	73323	73323		
T.V.A.	600808	600808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35022	35022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46054	46054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3462179	3456313	5866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36