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BILAN S.A.S VALAURA 2021 Siren 489216366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1082029	428323	653706	688784
Constructions	3624979	2630031	994948	1156788
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287589		287589	327589
Créances rattachées à des participations				210000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	3250		3250	3250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5002848	3058354	1944494	2391413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48279		48279	180350
Autres créances	497446		497446	122518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219101		1219101	868902
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1764826		1764826	1171770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6767673	3058354	3709319	3563182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29		66928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926747		888626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967476		996254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379142		1002604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2143133		1470990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12854		28042	
Dettes fiscales et sociales	160434		65292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	46279			
TOTAL (IV)	2741843		2566928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709319		3563182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741843		2188100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	966826		966826	789280
Chiffres d’affaires nets	966826		966826	789280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			966828	789283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107300	96243
Impôts, taxes et versements assimilés			24762	37554
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196919	205281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			328983	339080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637844	450203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			491887	498393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1464	1577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493351	499971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30934	31495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30934	31495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462416	468476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100261	918679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173564		30053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710229		1289254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783482		400628	
BENEFICE OU PERTE	926747		888626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3250	3250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48279	48279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	533	533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496600	496600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313	313		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	548975	548975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378828	378828		
Emprunts et dettes financières divers	2683	2683		
Fournisseurs et comptes rattachés	12854	12854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143830	143830		
T.V.A.	9998	9998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6606	6606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2140450	2140450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46279	46279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741843	2741843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	622965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	955525			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34218		23527	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	60000		60000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4783		5402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8299		7314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107300		96243	
Taxe professionnelle	711		13745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24051		23810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24762		37554	
Montant de la TVA. collectée	193365		177362	
Total TVA. déductible sur biens et services	13091		13054	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel