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BILAN S.A.S VALAURA 2020 Siren 489216366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1082029	393245	688784	725423
Constructions	3624979	2468191	1156788	1323401
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327589		327589	327589
Créances rattachées à des participations	210000		210000	210000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	3250		3250	1775
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5252848	2861435	2391413	2593188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180350		180350	305451
Autres créances	122518		122518	238679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868902		868902	244007
Charges constatées d’avance				254
TOTAL (II)	1171770		1171770	788390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424617	2861435	3563182	3381578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66928		66634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	888626		578294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996254		685628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002604		1619202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1470990		906808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28042		49639	
Dettes fiscales et sociales	65292		120301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2566928		2695950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563182		3381578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188100		1694156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	789280		789280	268789
Chiffres d’affaires nets	789280		789280	268789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			789283	268790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96243	47816
Impôts, taxes et versements assimilés			37554	17803
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205281	113135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			339080	178754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450203	90035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498393	500495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499971	500495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31495	12237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31495	12237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468476	488259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			918679	578294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289254		769285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400628		190991	
BENEFICE OU PERTE	888626		578294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4704978		2030
Total Immobilisations financières		542589		
Total Général		5247567		2030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4707008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542589
Total Général				5249597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2656154	205281		2861435
AMORTISSEMENTS Total Général	2656154	205281		2861435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000	210000		
Prêts	3250	3250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180350	180350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5002	5002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98865	98865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18651	18651		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	516118	516118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001794	622965	378828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28042	28042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30053	30053		
T.V.A.	29026	29026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6213	6213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1470990	1470990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2566928	2188100	378828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	578000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23527		12408	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	60000		25000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5402		2128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7314		8281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96243		47816	
Taxe professionnelle	13745		7857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23810		9946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37554		17803	
Montant de la TVA. collectée	177362		4809	
Total TVA. déductible sur biens et services	13054		5336	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel