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BILAN S.A.S VALAURA 2018 Siren 489216366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1082029	341219	740810	778003
Constructions	3622949	2201800	1421149	1696380
Installations techniques, matériel et outillage industriels				146395
Autres immobilisations corporelles				44464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327589		327589	176136
Créances rattachées à des participations	210000		210000	210000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	1280		1280	98
Autres immobilisations financières				52153
TOTAL (I)	5248847	2543019	2705828	3108628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1105434
Avances et acomptes versés sur commandes				75
Clients et comptes rattachés	11545		11545	48949
Autres créances	412496		412496	282525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1529509		1529509	1777726
Charges constatées d’avance	5257		5257	51353
TOTAL (II)	1958808		1958808	3266062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7207655	2543019	4664636	6374690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724870		598995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-358236		475874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407334		1115570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1874090		2586680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2306367		524220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10544		1696279	
Dettes fiscales et sociales	66302		419418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2238	
Autres dettes			10949	
Produits constatés d’avance (2)			18138	
TOTAL (IV)	4257302		5259120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4664636		6374690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2997971		2908849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22486254
Production vendue biens				
Production vendue services	28949		28949	331774
Chiffres d’affaires nets	28949		28949	22818027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52450
Autres produits				19655
Total des produits d’exploitation (I)			28949	22913193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17934619
Variation de stock (marchandises)				-114213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				34934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-448
Autres achats et charges externes			17134	2222733
Impôts, taxes et versements assimilés			24388	185691
Salaires et traitements				1279954
Charges sociales				295033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285859	385872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12144
Total des charges d’exploitation (II) 			327381	22246800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298431	666393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1182	2626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1182	5158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36095	43527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36095	43527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34913	-38369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333345	628024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)			18250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24891		15667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24891		2583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			154733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30131		22936601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388367		22460727	
BENEFICE OU PERTE	-358236		475874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			44320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1498	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40617		
Total Immobilisations corporelles		6547133		2310
Total Immobilisations financières		443386		151453
Total Général		7031136		153763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40617	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1844465	4704978
Prêts et immobilisations financières			50971	
Total Immobilisations financières			50971	543869
Total Général			1936053	5248847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40617		40617	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3881892	285859	1624732	2543019
AMORTISSEMENTS Total Général	3922509	285859	1665348	2543019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000			
Prêts	1280	1280		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11545	11545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305016	305016		
T. V. A.	455	455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106037	106037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	989	989		
Charges constatées d’avance	5257	5257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640578	430578	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1504	1504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872587	613256	1259331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10544	10544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66137	66137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165	165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2306367	2306367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4257302	2997971	1259331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8272		94724	
Location, charges locatives et de copropriété			99958	
Personnel extérieur à l’entreprise			114000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3573		39087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5290		1874963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17134		2222733	
Taxe professionnelle	-43		56674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24431		129017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24388		185691	
Montant de la TVA. collectée	5790		2939551	
Total TVA. déductible sur biens et services	260		2836810	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel