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BILAN S.A.S VALAURA 2017 Siren 489216366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40617	40617		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1082029	304026	778003	713177
Constructions	3757437	2061058	1696380	1827999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1497958	1351563	146395	146981
Autres immobilisations corporelles	209709	165245	44464	36380
Immobilisations en cours				3250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176136		176136	163824
Créances rattachées à des participations	210000		210000	210000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	98		98	1034
Autres immobilisations financières	52153		52153	49636
TOTAL (I)	7031136	3922509	3108628	3157280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1113076	7642	1105434	993124
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	75
Clients et comptes rattachés	48949		48949	43246
Autres créances	283944	1419	282525	325797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1777726		1777726	1529863
Charges constatées d’avance	51353		51353	52010
TOTAL (II)	3275124	9062	3266062	2944114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10306260	3931570	6374690	6101394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598995		163168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475874		435827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115570		639695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2586680		2976720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524220		544535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1199		1122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696279		1551517	
Dettes fiscales et sociales	419418		363618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2238		7087	
Autres dettes	10949		10625	
Produits constatés d’avance (2)	18138		1476	
TOTAL (IV)	5259120		5456699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6374690		6101394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2908849		2559809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22486254		22486254	20579551
Production vendue biens				
Production vendue services	331774		331774	332412
Chiffres d’affaires nets	22818027		22818027	20911963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23061	2188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52450	43687
Autres produits			19655	13616
Total des produits d’exploitation (I)			22913193	20971454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17934619	16332133
Variation de stock (marchandises)			-114213	-85975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34934	30523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-448	907
Autres achats et charges externes			2222733	2109982
Impôts, taxes et versements assimilés			185691	145102
Salaires et traitements			1279954	1177462
Charges sociales			295033	280243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385872	408634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10481	8130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12144	7522
Total des charges d’exploitation (II) 			22246800	20414663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666393	556791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2626	3127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2531	3353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5158	6480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43527	51932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43527	51932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38369	-45453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628024	511339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13250		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18250		6016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15667		13482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15667		18745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2583		-12729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154733		62782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22936601		20983950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22460727		20548123	
BENEFICE OU PERTE	475874		435827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44320		29531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32030		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40617		
Total Immobilisations corporelles		6234527		338994
Total Immobilisations financières		429494		13893
Total Général		6736667		352887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			32030	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26387	6547133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443386
Total Général			58417	7031136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32030		32030	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40617			40617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506740	385872	10720	3881892
AMORTISSEMENTS Total Général	3579387	385872	42750	3922509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5292	7642	5292	7642
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1419	2839	2839	1419
Total Provisions pour dépréciation	6711	10481	8130	9062
TOTAL GENERAL	11711	10481	13130	9062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10481	8130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000			
Prêts	98	98		
Autres immobilisations financières	52153			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41109			
T. V. A.	34029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68807			
Groupe et associés	2833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2833			
Charges constatées d’avance	51353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646496	384343	262153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2192	2192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2584488	634218	1950271	
Emprunts et dettes financières divers	17003	17003		
Fournisseurs et comptes rattachés	1696279	1696279		
Personnel et comptes rattachés	179691	179691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218437	218437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5307	5307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15983	15983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2238	2238		
Groupe et associés	507216	107216	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10949	10949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18138	18138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5257921	2907650	2350271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	589670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94724		86273	
Location, charges locatives et de copropriété	99958		92609	
Personnel extérieur à l’entreprise	114000		114400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39087		25322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1874963		1791378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2222733		2109982	
Taxe professionnelle	56674		50861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129017		94241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185691		145102	
Montant de la TVA. collectée	2939551		2674351	
Total TVA. déductible sur biens et services	2836810		2562140	
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		49