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BILAN S.A.S VALAURA 2016 Siren 489216366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32030	32030		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40617	40617		248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	980427	267250	713177	748699
Constructions	3626886	1798887	1827999	2110279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438676	1291695	146981	196515
Autres immobilisations corporelles	185287	148908	36380	45060
Immobilisations en cours	3250		3250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163824		163824	114864
Créances rattachées à des participations	210000		210000	200000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	1034		1034	1733
Autres immobilisations financières	49636		49636	48085
TOTAL (I)	6736667	3579387	3157280	3470484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998415	5292	993124	902029
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	173
Clients et comptes rattachés	43246		43246	50892
Autres créances	327216	1419	325797	372811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1529863		1529863	1192658
Charges constatées d’avance	52010		52010	39030
TOTAL (II)	2950825	6711	2944114	2557593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9687492	3586098	6101394	6028076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163168		272246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435827		-109078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639695		203868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2976720		3424727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544535		569086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1122		837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551517		1410270	
Dettes fiscales et sociales	363618		397501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7087		8233	
Autres dettes	10625		9281	
Produits constatés d’avance (2)	1476		4273	
TOTAL (IV)	5456699		5824208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6101394		6028076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2559809		2483008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20579551		20579551	20617011
Production vendue biens				
Production vendue services	332412		332412	303684
Chiffres d’affaires nets	20911963		20911963	20920696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2188	2583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43687	39322
Autres produits			13616	16952
Total des produits d’exploitation (I)			20971454	20979554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16332133	16411394
Variation de stock (marchandises)			-85975	23075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30523	30688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			907	1375
Autres achats et charges externes			2109982	2053197
Impôts, taxes et versements assimilés			145102	191282
Salaires et traitements			1177462	1130503
Charges sociales			280243	258462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408634	420204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8130	14156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7522	9764
Total des charges d’exploitation (II) 			20414663	20544102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556791	435451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3127	2759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3353	4106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6480	6865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51932	114659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51932	114659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45453	-107794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511339	327657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5016		8798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		17705	
Reprises sur provisions et transferts de charges			800	
Total des produits exceptionnels (VII)	6016		27303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		502773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13482		17705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18745		520478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12729		-493174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62782		-56439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20983950		21013722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20548123		21122800	
BENEFICE OU PERTE	435827		-109078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9275	
Renvois : Transfert de charges	29531		30628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1494		1453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32030		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40617		
Total Immobilisations corporelles		6234644		49100
Total Immobilisations financières		369682		59812
Total Général		6676973		108912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49218	6234527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429494
Total Général			49218	6736667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32030			32030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40369	248		40617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3134090	408386	35736	3506740
AMORTISSEMENTS Total Général	3206489	408634	35736	3579387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11318	5292	11318	5292
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1419	2839	2839	1419
Total Provisions pour dépréciation	12737	8131	14157	6711
TOTAL GENERAL	12737	13131	14157	11711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8130	14156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000			
Prêts	1034	1034		
Autres immobilisations financières	49636	273		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134982			
T. V. A.	23895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55249			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112260			
Charges constatées d’avance	52010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	683141	423778	259363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2976720	579830	2328935	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12053	12053		
Fournisseurs et comptes rattachés	1551517	1551517		
Personnel et comptes rattachés	148378	148378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190914	190914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12930	12930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11396	11396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7087	7087		
Groupe et associés	532481	32481	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10625	10625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1476	1476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5455576	2558686	2828935	67955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1		1	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86273		66977	
Location, charges locatives et de copropriété	92609		84684	
Personnel extérieur à l’entreprise	114400		100390	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25322		21735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1791378		1779412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2109982		2053197	
Taxe professionnelle	50861		49962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94241		141320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145102		191282	
Montant de la TVA. collectée	2674351		2729712	
Total TVA. déductible sur biens et services	2562140		2601854	
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49		49