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BILAN POINT DE VUE IMMOBILIER 2016 Siren 489220509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3405	3405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115000		115000	60183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565	565		
Autres immobilisations corporelles	70952	30359	40593	38693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	24
TOTAL (I)	190186	34329	155857	99140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8195		8195	7096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234626		234626	112719
Charges constatées d’avance	5424		5424	3961
TOTAL (II)	248245		248245	123776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438431	34329	404103	222916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15167		40840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83120		16849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66317			
TOTAL (I)	173404		66489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58294		77056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184		201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10612		13166	
Dettes fiscales et sociales	139562		65876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22047		129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230699		156427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404103		222916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594167		594167	394583
Chiffres d’affaires nets	594167		594167	394583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2864	
Autres produits			713	4
Total des produits d’exploitation (I)			597744	394587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99939	83806
Impôts, taxes et versements assimilés			6177	5885
Salaires et traitements			260329	191770
Charges sociales			103016	73023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18425	17280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	5
Total des charges d’exploitation (II) 			488196	371769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109547	22818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2742	3799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2742	3799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2742	-3799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106805	19019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10845			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38528			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65745			
Total des produits exceptionnels (VII)	115118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66505		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106533		278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8585		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32270		1892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712861		394587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629741		377738	
BENEFICE OU PERTE	83120		16849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18684		16176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405		
Total Immobilisations corporelles		182659		48854
Total Immobilisations financières		264		
Total Général		186328		48854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44996	186517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264
Total Général			44996	190186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3405			3405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83783	6925	59785	30924
AMORTISSEMENTS Total Général	87188	6925	59785	34329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66317
Total Provisions réglementées		66317		66317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65745		65745	
Total Provisions pour dépréciation	65745		65745	
TOTAL GENERAL	65745	66317	65745	66317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66317	65745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13643	13619	24	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58294	19512	38782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10612	10612		
Personnel et comptes rattachés	47594	47594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49792	49792		
Impôts sur les bénéfices	28485	28485		
T.V.A.	10309	10309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3382	3382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184	184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22047	22047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230699	191917	38782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42522			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4053			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99939			
Taxe professionnelle	951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6177			
Montant de la TVA. collectée	118833			
Total TVA. déductible sur biens et services	12228			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3