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BILAN ORIKI MUSIC 2016 Siren 489288878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	150		150	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	584		584	
Stock marchandises	12105		12105	11855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4984		4984	994
Créances – Autres	253		253	610
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8498		8498	12161
Caisse				
Charges constatées d’avance	21		21	21
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26444		26444	25641
Total général Actif	26594	8058		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			764	652
Réserves réglementées				
Autres réserves			7212	5087
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			969	2237
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16945	15976
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1583	739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7071		
Autres dettes			8067	8926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9650	9665
Total général Passif			26594	25641
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	379			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11			
Ventes de marchandises – France	7731		8058	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1570		13	
Production stockée	584			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	911		2448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	10796		10519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4287		4351	
Variation de stock (marchandises)	-250		-450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4432		3647	
(dont taxe professionnelle)	77			
Impôts, taxes et versements assimilés	77		73	
Rémunérations du personnel 			254	
Charges sociales	5			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1152		330	
Total des charges d’exploitation	9703		8205	
Résultat d’exploitation	1093		2314	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	18		78	
Charges exceptionnelles	105			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	969		2237	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1782			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	698			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1782	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			698	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel