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BILAN ORCA SUD 2016 Siren 489231449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3895	1011	2884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5729	5524	205	913
Autres immobilisations corporelles	44155	34673	9482	12760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	3900
TOTAL (I)	59179	41208	17971	17573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200225		200225	349720
Avances et acomptes versés sur commandes				2548
Clients et comptes rattachés	10473		10473	2127
Autres créances	50920		50920	63091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5658		5658	5733
Charges constatées d’avance	69		69	
TOTAL (II)	267346		267346	423220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326525	41208	285317	440793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45567		-19825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225436		-25742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253403		-27967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757		859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125666		133638	
Dettes fiscales et sociales	63267		56612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347143		277610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538719		468760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285317		440793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538719		468760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1851		41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	541739		541739	779628
Production vendue biens				
Production vendue services	68404		68404	70133
Chiffres d’affaires nets	610143		610143	849761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89	3770
Autres produits			990	60
Total des produits d’exploitation (I)			612689	855591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385551	626046
Variation de stock (marchandises)			149495	-5752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84930	97590
Impôts, taxes et versements assimilés			7391	5214
Salaires et traitements			115677	129484
Charges sociales			21310	23002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5465	6442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3102	10937
Total des charges d’exploitation (II) 			773368	892962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160680	-37371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-644	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161323	-37459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8910	
Total des produits exceptionnels (VII)			37525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64112		9028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64112		25808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64112		11717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612821		893142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838257		918884	
BENEFICE OU PERTE	-225436		-25742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89		3770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3022		4130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3895
Total Immobilisations corporelles		49416		468
Total Immobilisations financières		3900		1500
Total Général		53316		5863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				59179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1011		1011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35744	4454		40197
AMORTISSEMENTS Total Général	35744	5465		41208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467			
Impôts sur les bénéfices	3964			
T. V. A.	1520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43970			
Charges constatées d’avance	69			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66863	66863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125666	125666		
Personnel et comptes rattachés	7182	7182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43495	43495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10635	10635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757	757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347143	347143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538719	538719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8490		9137	
Location, charges locatives et de copropriété	26767		22460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5294		11911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44380		54082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84930		97590	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7391		5214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7391		5214	
Montant de la TVA. collectée	99123		120597	
Total TVA. déductible sur biens et services	73519		103372	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel