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BILAN OPTIQUE SAINT QUENTINOISE 2018 Siren 489209866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8207	1957	6250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13889	11284	2604	
Autres immobilisations corporelles	105453	102879	2575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations	19428		19428	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1594		1594	
TOTAL (I)	163771	116120	47651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41699		41699	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70528		70528	
Autres créances	22834		22834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142414		142414	
Charges constatées d’avance	2248		2248	
TOTAL (II)	279722		279722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443493	116120	327373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-300469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-316864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332039			
Dettes fiscales et sociales	14953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11962			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218421		218421	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	218421		218421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11549	
Autres produits			1034	
Total des produits d’exploitation (I)			231003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92974	
Variation de stock (marchandises)			-14608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76387	
Impôts, taxes et versements assimilés			1736	
Salaires et traitements			63421	
Charges sociales			15242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15628	
Total des charges d’exploitation (II) 			253035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257796			
BENEFICE OU PERTE	-24645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	537			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8207		
Total Immobilisations corporelles		119356		510
Total Immobilisations financières		36222		
Total Général		163785		510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524	119342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36222
Total Général			524	163771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1957			1957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112356	2331	524	114163
AMORTISSEMENTS Total Général	114313	2331	524	116120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11549		11549	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11549		11549	
TOTAL GENERAL	11549		11549	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19428		19428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1594		1594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70528	70528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2519	2519		
T. V. A.	11061	11061		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2612	2612		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6297	6297		
Charges constatées d’avance	2248	2248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116631	95609	21022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46765	44048	2717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332039	332039		
Personnel et comptes rattachés	3982	3982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9280	9280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248082	345	247737	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644238	393784	250454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel