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BILAN MAISON DE RETRAITE SAINT MICHEL 2017 Siren 489217174				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189500		189500	189500
Immobilisations incorporelles – Autres	543	543		
Immobilisations corporelles	205099	136172	68927	75045
Immobilisations financières	6973		6973	6973
Total Actif Immobilisé	402115	136716	265400	271518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1876		1876	1869
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3671		3671	11719
Créances – Autres	4676		4676	50520
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218109		218109	90815
Caisse				
Charges constatées d’avance	178		178	123
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228509		228509	155046
Total général Actif	630624			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			158661	141082
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			117791	37578
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			284702	186911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14358	22394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2214	2214
Fournisseurs et comptes rattachés			26944	35075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69		
Autres dettes			165691	133203
Produits constatés d’avance				46767
Total des dettes			209207	239653
Total général Passif			493909	426564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10482	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3069		2401	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1017665		862411	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1020734		864812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58033		52775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7		52	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159857		162837	
(dont taxe professionnelle)	2997			
Impôts, taxes et versements assimilés	26924		22696	
Rémunérations du personnel 	476869		448177	
Charges sociales	139821		137866	
Dotations aux amortissements	16600		14511	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	658		865	
Total des charges d’exploitation	878756		839779	
Résultat d’exploitation	141978		25033	
Produits financiers	91		10	
Produits exceptionnels	6091		13664	
Charges financières	338		1128	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	30031			
Bénéfice ou perte	117791		37578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel