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BILAN LOCNACELLE ILE DE FRANCE 2022 Siren 489296210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510	3500	10	1180
Fonds commercial	530500		530500	530500
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94757	54592	40164	48062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38020	28533	9488	12217
Autres immobilisations corporelles	3920012	1425143	2494868	1074568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	9915
TOTAL (I)	4616838	1511769	3105069	1696441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2702411	62426	2639985	2444695
Autres créances	290011		290011	296908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1474543		1474543	1429359
Charges constatées d’avance	91282		91282	35854
TOTAL (II)	4558247	62426	4495821	4206815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9175085	1574195	7600890	5903256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193391		193391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751424		1132348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1511871		1120575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3550185		2539815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29301		29301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29301		29301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263500		379304	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416205		1094274	
Dettes fiscales et sociales	1807188		1567360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139920			
Autres dettes	394590		293202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4021403		3334140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7600890		5903256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12077327	1618011	13695338	11811147
Chiffres d’affaires nets	12077327	1618011	13695338	11811147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14128	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13709465	11811147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1161952	847935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7107553	6499906
Impôts, taxes et versements assimilés			174771	139529
Salaires et traitements			2427352	2201614
Charges sociales			850204	795405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465108	275489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	
Total des charges d’exploitation (II) 			12187259	10763257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1522206	1047891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116	2222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116	2222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2116	-2222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1520091	1045668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173191		311099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346913		178958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520104		490058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7503		41300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452		20125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7956		61425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	512148		428633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520368		353726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14229569		12301205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12717698		11180630	
BENEFICE OU PERTE	1511871		1120575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554010		
Total Immobilisations corporelles		2427006		1874064
Total Immobilisations financières		9915		125
Total Général		2990931		1874189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248281	4052788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10039
Total Général			248281	4616838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2330	1170		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292161	463938	247829	1508269
AMORTISSEMENTS Total Général	1294491	465108	247829	1511769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29301
Total Provisions pour risques et charges	29301			29301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65743		3317	62426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65743		3317	62426
TOTAL GENERAL	95044		3317	91727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	
Clients douteux ou litigieux	138262		138262	
Autres créances clients	2564149	2564149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4866	4866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257225	257225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27919	27919		
Charges constatées d’avance	91282	91282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3093742	2945441	148301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263500	116908	146592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1416205	1416205		
Personnel et comptes rattachés	284028	284028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302973	302973		
Impôts sur les bénéfices	166642	166642		
T.V.A.	461337	461337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90708	90708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139920	139920		
Groupe et associés	501500	501500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394590	394590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021403	3874811	146592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel