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BILAN LOCNACELLE ILE DE FRANCE 2021 Siren 489296210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510	2330	1180	2350
Fonds commercial	530500		530500	530500
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94757	46695	48062	23198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36010	23794	12217	4036
Autres immobilisations corporelles	2296239	1221671	1074568	210977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9915		9915	23372
TOTAL (I)	2990931	1294490	1696441	814432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2510438	65743	2444695	2171516
Autres créances	296908		296908	324282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1429359		1429359	347399
Charges constatées d’avance	35854		35854	111911
TOTAL (II)	4272558	65743	4206815	3155108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7263489	1360233	5903256	3969540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193391		193391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132348		884180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120575		248169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2539815		1419239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29301		29301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29301		29301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379304		674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094274		1233896	
Dettes fiscales et sociales	1567360		1034027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293202		252403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3334140		2521000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5903256		3969540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3071135		2521000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487		674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11160988	650159	11811147	11242277
Chiffres d’affaires nets	11160988	650159	11811147	11242277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				324122
Autres produits				1027
Total des produits d’exploitation (I)			11811147	11567427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847935	892746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12000
Autres achats et charges externes			6499906	7444220
Impôts, taxes et versements assimilés			139529	201280
Salaires et traitements			2201614	1921385
Charges sociales			795405	700962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275489	124989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3379	31245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				87152
Total des charges d’exploitation (II) 			10763257	11415980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047891	151446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1479
Total des produits financiers (V)				1479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	1929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222	1929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	-450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045668	150996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311099		14432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178958		147208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	490058		161640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41300		56739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20125		4001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61425		60740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428633		100900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353726		3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12301205		11730546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11180630		11482377	
BENEFICE OU PERTE	1120575		248169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			126848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554010		
Total Immobilisations corporelles		1316466		1188269
Total Immobilisations financières		23372		
Total Général		1893848		1188269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77730	2427006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13457	9915
Total Général			91187	2990931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160	1170		2330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078256	274319	60415	1292161
AMORTISSEMENTS Total Général	1079416	275489	60415	1294491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29301
Total Provisions pour risques et charges	29301			29301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62364	3379		65743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62364	3379		65743
TOTAL GENERAL	91665	3379		95044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3379		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9915		9915	
Clients douteux ou litigieux	78889		78889	
Autres créances clients	2431549	2431549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2796	2796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187165	187165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106947	106947		
Charges constatées d’avance	35854	35854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2853115	2764311	88804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379304	116299	263005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094274	1094274		
Personnel et comptes rattachés	296385	296385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348059	348059		
Impôts sur les bénéfices	349998	349998		
T.V.A.	486735	486735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86183	86183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293202	293202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3334140	3071135	263005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	465000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel