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BILAN LOCNACELLE ILE DE FRANCE 2019 Siren 489296210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530500		530500	
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72871	39379	33492	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48985	44024	4961	
Autres immobilisations corporelles	1210824	1002434	208390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24149		24149	
TOTAL (I)	1907330	1085837	821492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12000		12000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2957571	228394	2729177	
Autres créances	513887		513887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2649695		2649695	
Disponibilités	1084530		1084530	
Charges constatées d’avance	84683		84683	
TOTAL (II)	7302365	228394	7073972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9209695	1314231	7895464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193391			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3180175			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4397071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29301			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29301			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051138			
Dettes fiscales et sociales	1204774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3469092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7895464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3410605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606750		606750	
Production vendue biens				
Production vendue services	12748558		12748558	
Chiffres d’affaires nets	13355308		13355308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431968	
Autres produits			4018	
Total des produits d’exploitation (I)			13791294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566000	
Variation de stock (marchandises)			-12000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8378051	
Impôts, taxes et versements assimilés			182399	
Salaires et traitements			1921002	
Charges sociales			737305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29301	
Autres charges			24947	
Total des charges d’exploitation (II) 			13094841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3136	
Total des produits financiers (V)			3136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	482500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58			
Total des produits exceptionnels (VII)	490671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	447280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14285101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13355097			
BENEFICE OU PERTE	930005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1940749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550500		
Total Immobilisations corporelles		1346596		146129
Total Immobilisations financières		24011		276
Total Général		1921107		146405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160045	1332680
Prêts et immobilisations financières			138	
Total Immobilisations financières			138	24149
Total Général			160183	1907330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066652	119780	100595	1085837
AMORTISSEMENTS Total Général	1066652	119780	100595	1085837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29301
Total Provisions pour risques et charges		79301		29301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195044	138850	105500	228394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195044	138850	105500	228394
TOTAL GENERAL	195044	218151	105500	257695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218151	105500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24149		24149	
Clients douteux ou litigieux	197206	197206		
Autres créances clients	2760365	2760365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16010	16010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269497	269497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250	250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228130	228130		
Charges constatées d’avance	84683	84683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3580290	3556141	24149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2051138	2051138		
Personnel et comptes rattachés	349009	349009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183548	183548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616825	616825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55392	55392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210643	210643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537	2537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3469092	3469092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel