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BILAN LOCNACELLE ILE DE FRANCE 2017 Siren 489296210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530500		530500	
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51255	26679	24575	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46065	41038	5027	
Autres immobilisations corporelles	1336607	986198	350409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23746		23746	
TOTAL (I)	2008173	1053916	954257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604242	216314	2387928	
Autres créances	227958		227958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1750000		1750000	
Disponibilités	341259		341259	
Charges constatées d’avance	113623		113623	
TOTAL (II)	5037082	216314	4820768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7045256	1270230	5775025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193391			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2220357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3111142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500106			
Dettes fiscales et sociales	1094389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2663883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2663883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9673479	327796	10001274	
Chiffres d’affaires nets	9673479	327796	10001274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206401	
Autres produits			10471	
Total des produits d’exploitation (I)			10218147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5723611	
Impôts, taxes et versements assimilés			169284	
Salaires et traitements			1804280	
Charges sociales			700664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	
Total des charges d’exploitation (II) 			9608324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7041	
Total des produits financiers (V)			7041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100628			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35500			
Total des produits exceptionnels (VII)	151857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10377046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9773152			
BENEFICE OU PERTE	603894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1566214			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550500		
Total Immobilisations corporelles		1420924		149401
Total Immobilisations financières		22972		773
Total Général		1994396		150174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136398	1433928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23746
Total Général			136398	2008173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	890960	300180	135367	1053916
AMORTISSEMENTS Total Général	890960	300180	135367	1053916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000		34000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232543	132816	149194	216314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232543	132816	149194	216314
TOTAL GENERAL	266543	132816	183194	216314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132816	149194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23746			
Clients douteux ou litigieux	116595			
Autres créances clients	2487647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19925			
Charges constatées d’avance	113623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2969569	2945823	23746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500106	1500106		
Personnel et comptes rattachés	312937	312937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230011	230011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482637	482637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68804	68804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61947	61947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7442	7442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2663883	2663883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel