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BILAN LE PETIT ROCHER 2017 Siren 489298083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	5505	4494	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1451423	137888	1313535	
Constructions	1327946	629584	698362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366704	292679	74024	
Autres immobilisations corporelles	106045	59317	46727	
Immobilisations en cours	26139		26139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	
TOTAL (I)	3289349	1124975	2164373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2975		2975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208627	12793	195833	
Autres créances	108581		108581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285954		285954	
Charges constatées d’avance	199000		199000	
TOTAL (II)	805138	12793	792345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4094488	1137769	2956719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1925722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258040			
Dettes fiscales et sociales	79462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2531160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2956719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23578		23578	
Production vendue biens				
Production vendue services	1409900		1409900	
Chiffres d’affaires nets	1433478		1433478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54398	
Autres produits			333	
Total des produits d’exploitation (I)			1488210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10631	
Variation de stock (marchandises)			-933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737657	
Impôts, taxes et versements assimilés			24347	
Salaires et traitements			153145	
Charges sociales			29888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1296	
Total des charges d’exploitation (II) 			1118962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	835			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309015			
BENEFICE OU PERTE	190413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		3254312		32526
Total Immobilisations financières		1013		76
Total Général		3265326		32602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8579	3278259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1089
Total Général			8579	3289349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3505	2000		5505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968978	159071	8579	1119470
AMORTISSEMENTS Total Général	972483	161071	8579	1124975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10100	2693		12793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10100	2693		12793
TOTAL GENERAL	10100	2693		12793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux	14813			
Autres créances clients	193813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51440			
Charges constatées d’avance	199000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516278	516209	69	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1925722	297601	1112521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258040	258040		
Personnel et comptes rattachés	23988	23988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32425	32425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23049	23049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254289	254289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13644	13644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2531160	903039	1112521	515598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel