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BILAN LE PETIT ROCHER 2016 Siren 489298083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	3505	6494	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1448179	115015	1333163	
Constructions	1327946	531441	796505	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356784	277193	79591	
Autres immobilisations corporelles	98252	45328	52924	
Immobilisations en cours	23149		23149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	944		944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	
TOTAL (I)	3265326	972483	2292842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2041		2041	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191351	10100	181251	
Autres créances	73978		73978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232103		232103	
Charges constatées d’avance	194908		194908	
TOTAL (II)	694383	10100	684282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3959709	982583	2977125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2159923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151091			
Dettes fiscales et sociales	106063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2741980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	915833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20749		20749	
Production vendue biens				
Production vendue services	1297959		1297959	
Chiffres d’affaires nets	1318708		1318708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52831	
Autres produits			547	
Total des produits d’exploitation (I)			1372088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16806	
Variation de stock (marchandises)			-722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718199	
Impôts, taxes et versements assimilés			34112	
Salaires et traitements			165676	
Charges sociales			42343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1169461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110001	
Différences négatives de change			8556	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324246			
BENEFICE OU PERTE	51584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	241970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		3227429		36206
Total Immobilisations financières		937		76
Total Général		3238366		36282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9323	3254312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1013
Total Général			9323	3265326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1505	2000		3505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796019	181712	8753	968978
AMORTISSEMENTS Total Général	797524	183712	8753	972483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10100		10100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10100		10100
TOTAL GENERAL		10100		10100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69			
Clients douteux ou litigieux	14813			
Autres créances clients	176537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7545			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23482			
Charges constatées d’avance	194908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460306	460237	69	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2159923	333776	1077834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151091	151091		
Personnel et comptes rattachés	34319	34319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38716	38716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	972	972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32054	32054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311119	311119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13782	13782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741980	915833	1077834	748311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel