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BILAN LA PASSERELLE 2021 Siren 489292391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3640	3640		398
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5112	4627	485	1254
Fonds commercial	601487		601487	601487
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17409	15746	1663	3404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34160	17621	16539	12410
Autres immobilisations corporelles	962	962		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	662770	42595	620175	618953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206027		206027	206358
Autres créances	285317		285317	210597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	67679		67679	118884
Charges constatées d’avance	914		914	936
TOTAL (II)	559973		559972	536810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222743	42595	1180148	1155764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4830		4830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			362633	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398516		35882	
Report à nouveau	-698082		-669119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117689		-28963	
Subventions d’investissement	25336		28675	
Provisions réglementées			33516	
TOTAL (I)	112910		267455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31850		6850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31850		6850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270000		270000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10643		11571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329063		353401	
Dettes fiscales et sociales	184722		202122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240959		44365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035387		881459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180148		1155764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104686		1104686	1159890
Chiffres d’affaires nets	1104686		1104686	1159890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84	20882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36711	3345
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			1141485	1184125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161	453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494	1996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240
Autres achats et charges externes			471070	451858
Impôts, taxes et versements assimilés			31839	27454
Salaires et traitements			537858	553566
Charges sociales			185422	171477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8507	8083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1261358	1215135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119873	-31010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155	296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	-296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121028	-31306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3339		7810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3339		7810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3339		2343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144825		1191936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262514		1220898	
BENEFICE OU PERTE	-117689		-28963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606599		
Total Immobilisations corporelles		42802		9728
Total Immobilisations financières				
Total Général		653041		9728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				662770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3242	398		3640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3858	769		4627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26988	7340		34328
AMORTISSEMENTS Total Général	34088	8507		42595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40366	25000	33516	31850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40366	25000	33516	31850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	33516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206027	206027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78506	78506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111546	111546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95175	95175		
Charges constatées d’avance	914	914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492258	492258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000		241506	28494
Emprunts et dettes financières divers	10643	10643		
Fournisseurs et comptes rattachés	329063	329063		
Personnel et comptes rattachés	49345	49345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61289	61289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34393	34393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39695	39695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240959	240959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035387	765387	241506	28494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel