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BILAN LA PASSERELLE 2020 Siren 489292391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3640	3242	398	1126
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5112	3858	1254	2205
Fonds commercial	601487		601487	601487
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17409	14005	3404	8135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24431	12022	12410	
Autres immobilisations corporelles	962	962		18549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	653041	34088	618953	631503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206358		206358	304793
Autres créances	210597		210597	56654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	118884		118884	84949
Charges constatées d’avance	936		936	2659
TOTAL (II)	536810		536810	449331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189852	34088	1155764	1080834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4830		4830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	362633			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35882		398516	
Report à nouveau	-669119		-685151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28963		16032	
Subventions d’investissement	28675		32014	
Provisions réglementées	33516		33516	
TOTAL (I)	267455		299757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6850		7850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6850		7850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270000		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11571		10411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353401		245653	
Dettes fiscales et sociales	202122		215725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44365		293470	
Produits constatés d’avance (2)			7820	
TOTAL (IV)	881459		773227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155764		1080834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736864	423026	1159890	2245
Chiffres d’affaires nets	736864	423026	1159890	2245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20882	37880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3345	28904
Autres produits			8	1083922
Total des produits d’exploitation (I)			1184125	1152951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996	8664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	59
Autres achats et charges externes			451858	383466
Impôts, taxes et versements assimilés			27454	36520
Salaires et traitements			553566	546133
Charges sociales			171477	154345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8083	8832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1215135	1138024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31010	14927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	3717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	3717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	-3701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31306	11225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7810		2767	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4150	
Total des produits exceptionnels (VII)	7810		9037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		4210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4467		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5467		4230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2343		4807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191936		1162004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220898		1145972	
BENEFICE OU PERTE	-28963		16032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610239		
Total Immobilisations corporelles		49712		962
Total Immobilisations financières				
Total Général		663592		962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3640	606599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7872	42802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11512	653041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		728	-2514	3242
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5421	951	2514	3858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29443	6403	8857	26988
AMORTISSEMENTS Total Général	34863	8083	8857	34088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33516
Total Provisions réglementées	33516			33516
Provisions pour litiges				6850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7850		1000	6850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41366		1000	40366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206358	206358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1903	1903		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56091	56091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3757	3757		
Divers				
Groupe et associés	40271	40271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107997	107997		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417891	417891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000		270000	
Emprunts et dettes financières divers	11571	11571		
Fournisseurs et comptes rattachés	353401	353401		
Personnel et comptes rattachés	34795	34795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94822	94822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34393	34393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38112	38112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44365	44365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881459	611459	270000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel