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BILAN LA PASSERELLE 2018 Siren 489292391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3640	1786	1854	2582
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5112	1956	3156	
Fonds commercial	601487		601487	601487
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17409	7533	9876	11617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2990	2976	14	71
Autres immobilisations corporelles	33014	11780	21234	12792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	663653	26031	637622	628550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299		299	414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2046
Clients et comptes rattachés	83070		83070	92817
Autres créances	52968		52968	88236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	16805		16805	12008
Charges constatées d’avance	3722		3722	3360
TOTAL (II)	156900		156900	198916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820553	26031	794522	827466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4830		4830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398516		398516	
Report à nouveau	-619681		-636817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65470		17137	
Subventions d’investissement	11781		6889	
Provisions réglementées	33516		33516	
TOTAL (I)	263492		324069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649		367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215660		10411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116822		103712	
Dettes fiscales et sociales	178007		184460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7891		204446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519030		503397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794522		827466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2408		2408	2630
Chiffres d’affaires nets	2408		2408	2630
				
Production stockée				
Production immobilisée			1068407	1073040
Subventions d’exploitation			47800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14126	21323
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1132744	1096997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5226	8665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115	493
Autres achats et charges externes			405789	378306
Impôts, taxes et versements assimilés			36795	23525
Salaires et traitements			566296	510873
Charges sociales			159310	149124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6621	4671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1180159	1075657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47415	21340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5077	1383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5077	1383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5071	-1367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52486	19973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	615		1158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1607		549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2222		1708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3206		4544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15206		4544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12984		-2837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134972		1098721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200442		1081585	
BENEFICE OU PERTE	-65470		17137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603227		3372
Total Immobilisations corporelles		41175		12321
Total Immobilisations financières				
Total Général		648042		15693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83	53414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			83	663653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1058	728		1786
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740	216		1956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16695	5678	83	22289
AMORTISSEMENTS Total Général	19492	6621	83	26031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33516
Total Provisions réglementées	33516			33516
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33516	12000		45516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83070	83070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	740	740		
Impôts sur les bénéfices	29993	29993		
T. V. A.	19662	19662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés	1143	1143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779	779		
Charges constatées d’avance	3722	3722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139761	139761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10411	10411		
Fournisseurs et comptes rattachés	116822	116822		
Personnel et comptes rattachés	38886	38886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46567	46567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6273	6273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86281	86281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205249	205249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7891	7891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519030	519030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel