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BILAN LA PARQUETERIE AIXOISE 2021 Siren 489243311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	3700	7300	4005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23893	10986	12907	2967
Autres immobilisations corporelles	212997	129061	83935	84770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425		3425	2925
TOTAL (I)	251395	143747	107648	94748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	584057		584057	339371
Avances et acomptes versés sur commandes				38346
Clients et comptes rattachés	797481	6343	791138	619198
Autres créances	43502		43502	14054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677415		677415	764378
Charges constatées d’avance	1770		1770	2256
TOTAL (II)	2104226	6343	2097883	1777602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2355621	150090	2205530	1872350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149155		172061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172255		196110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307722		507915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2814		515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1088885		653360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381704		327217	
Dettes fiscales et sociales	187779		185235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64371		1998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033276		1676240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205530		1872350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1828514		1668937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3374765		3374765	2560934
Production vendue biens				
Production vendue services	792569		792569	777406
Chiffres d’affaires nets	4167335		4167335	3338340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24203	3283
Autres produits			1029	297
Total des produits d’exploitation (I)			4192566	3341920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2612963	1786199
Variation de stock (marchandises)			-244686	54222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3296	3683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866102	646230
Impôts, taxes et versements assimilés			34329	24905
Salaires et traitements			456102	369293
Charges sociales			214156	179014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32493	28275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	8060
Total des charges d’exploitation (II) 			3981448	3099880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211118	242041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7698	886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7698	886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7694	-785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203424	241255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3308		1351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8327		1351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1673		-1351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55943		67844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202570		3342021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4053416		3169961	
BENEFICE OU PERTE	149155		172061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		6000
Total Immobilisations corporelles		198878		43911
Total Immobilisations financières		3005		500
Total Général		206883		50411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	236890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3505
Total Général			5900	251395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995	2705		3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111141	29788	881	140047
AMORTISSEMENTS Total Général	112136	32493	881	143747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3425	3425		
Clients douteux ou litigieux	6343	6343		
Autres créances clients	791138	791138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8805	8805		
T. V. A.	19792	19792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14905	14905		
Charges constatées d’avance	1770	1770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846179	846179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42524	42524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265198	60437	204761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381704	381704		
Personnel et comptes rattachés	28987	28987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49903	49903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105202	105202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3688	3688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2814	2814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64371	64371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944390	739629	204761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel